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BILAN NELIA TITRES 2018 Siren 532446598				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	122184	47662	74523	37599
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	16276	2213	14063	7255
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	27027000		27027000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10000		10000	10000
Prêts				
Autres immobilisations financières	55550		55550	27189
TOTAL (I)	27231010	49875	27181135	82043
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1268934		1268934	944050
Autres créances	189656		189656	203646
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1245765		1245765	1095508
Charges constatées d’avance	61213		61213	288
TOTAL (II)	2765567		2765567	2243492
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	29996577	49875	29946702	2325535
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	6000000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	21600000			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60000		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	534487		13303	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	618545		579684	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	570			
TOTAL (I)	28813602		1194487	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			56580	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	706887		533198	
Dettes fiscales et sociales	242084		469125	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	128752		32134	
Produits constatés d’avance (2)	55377		40010	
TOTAL (IV)	1133100		1131047	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	29946702		2325535	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1133100		1131047	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5036597		5036597	3960888
Chiffres d’affaires nets	5036597		5036597	3960888
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			11	4
Total des produits d’exploitation (I)			5036609	3960892
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3190993	2487616
Impôts, taxes et versements assimilés			102573	59133
Salaires et traitements			639084	332416
Charges sociales			242705	134678
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26992	13864
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			25	1
Total des charges d’exploitation (II) 			4202372	3027709
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			834237	933183
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5651	24
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5651	24
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2005	798
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2005	798
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3647	-774
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			837883	932409
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	36550		34182	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	36550		34182	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6616		70884	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	570			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7186		70884	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	29364		-36701	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	-14635		22452	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	263337		293572	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5078810		3995099	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4460265		3415415	
BENEFICE OU PERTE	618545		579684	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		250029		61959
Total Immobilisations corporelles		7512		8764
Total Immobilisations financières		37189		27063179
Total Général		294730		27133902
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			189804	122184
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				16276
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			7818	27092550
Total Général			197622	27231010
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	212430	25035	189804	47662
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	257	1956		2213
AMORTISSEMENTS Total Général	212687	26992	189804	49875
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				570
Total Provisions réglementées		570		570
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		570		570
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		570		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	55550		55550	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1268934	1268934		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3673	3673		
Impôts sur les bénéfices	14317	14317		
T. V. A.	111769	111769		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	59896	59896		
Charges constatées d’avance	61213	61213		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1575352	1519803	55550	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	706887	706887		
Personnel et comptes rattachés	20534	20534		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	108320	108320		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	81519	81519		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31710	31710		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	128752	128752		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	55377	55377		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1133100	1133100		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel