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BILAN NAVATEL TP 2020 Siren 532478062				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	600	600		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	33562	19063	14500	17390
Installations techniques, matériel et outillage industriels	135800	114105	21695	20395
Autres immobilisations corporelles	140028	122233	17795	5236
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4739		4739	4739
TOTAL (I)	314729	256001	58729	47759
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	61126		61126	63914
En cours de production de biens	44912		44912	50310
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	178653	6895	171758	159391
Autres créances	9300		9300	15580
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11796		11796	1886
Charges constatées d’avance	3931		3931	5201
TOTAL (II)	309718	6895	302821	296283
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	624447	262896	361551	344042
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	86964		19602	
Report à nouveau			62957	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	19085		4405	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	128049		108964	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	20911		46104	
Emprunts et dettes financières divers (4)	33493		33977	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	108800		58455	
Dettes fiscales et sociales	39397		28958	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	30901		67584	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	233503		235078	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	361551		344042	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	33493			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	554939		554939	507945
Chiffres d’affaires nets	554939		554939	507945
				
Production stockée			-5398	-1840
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1680	
Autres produits			111	69
Total des produits d’exploitation (I)			551332	506174
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			137187	95076
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2788	292
Autres achats et charges externes			265501	280052
Impôts, taxes et versements assimilés			2138	2351
Salaires et traitements			104151	88060
Charges sociales			16387	15276
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14770	14636
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			187	148
Total des charges d’exploitation (II) 			543110	495890
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8222	10283
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5526	4574
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5526	4574
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5526	-4574
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2696	5710
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18333		1831	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18333		1831	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			26	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	680		3110	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	680		3136	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17653		-1305	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1264			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	569665		508005	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	550580		503600	
BENEFICE OU PERTE	19085		4405	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		600		
Total Immobilisations corporelles		295545		25920
Total Immobilisations financières		4739		
Total Général		300884		25920
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				600
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12074	309391
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4739
Total Général			12074	314729
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	600			600
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	252525	14770	11894	255401
AMORTISSEMENTS Total Général	253125	14770	11894	256001
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6895			6895
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6895			6895
TOTAL GENERAL	6895			6895
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4739	4739		
Clients douteux ou litigieux	15721	15721		
Autres créances clients	162932	162932		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9170	9170		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	130	130		
Charges constatées d’avance	3931	3931		
TOTAL ETAT DES CREANCES	196623	196623		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	20911	7118	13793	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	108800	108800		
Personnel et comptes rattachés	10805	10805		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4873	4873		
Impôts sur les bénéfices	947	947		
T.V.A.	21893	21893		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	879	879		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	33493	33493		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30901	30901		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	233503	219710	13793	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	13682			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2750			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel