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BILAN MAISON CALAS 2019 Siren 532421062				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	84000		84000	84000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	172206	147695	24511	39114
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	256206	147695	108511	123114
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	3289		3289	2296
Avances et acomptes versés sur commandes	1500		1500	
Créances – Clients et comptes rattachés	1264		1264	674
Créances – Autres	6201		6201	9936
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	88241		88241	63607
Caisse				
Charges constatées d’avance	1594		1594	1595
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	102090		102090	78109
Total général Actif	358296	558247		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			162000	162000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1794	1794
Réserves réglementées				
Autres réserves			4284	4284
Report à nouveau			-10964	
Résultat de l’exercice			9289	-10964
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			166403	157114
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			4892	10621
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			19212	13704
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		15		
Autres dettes			20094	19783
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			44198	44109
Total général Passif			210601	201223
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1001	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	584325		558247	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1		467	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	584326		558714	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	321986		326768	
Variation de stock (marchandises)	-993		31	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	3778		5598	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	68895		72428	
(dont taxe professionnelle)	-1			
Impôts, taxes et versements assimilés	4613		4799	
Rémunérations du personnel 	139459		124508	
Charges sociales	21558		18847	
Dotations aux amortissements	15603		16372	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1		7	
Total des charges d’exploitation	574900		569360	
Résultat d’exploitation	9427		-10645	
Produits financiers	74		42	
Produits exceptionnels				
Charges financières	211		361	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	9289		-10964	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	32138			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	29168			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1001	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			255505	
Total Immobilisations (Augmentations)			1001	
Total Immobilisations (Diminutions)			300	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -			300	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			300	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -			300	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -			300	
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			32138	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			29168	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel