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BILAN MAISON CALAS 2017 Siren 532421062				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	84000		84000	84000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	171505	116020	55486	68479
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	255505	116020	139486	152479
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	2328		2328	2600
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	4231		4231	2837
Créances – Autres	18299		18299	15843
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	60084		60084	60597
Caisse				
Charges constatées d’avance	3640		3640	1674
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	88582		88582	83551
Total général Actif	344087	582683		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			162000	162000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1794	1794
Réserves réglementées				
Autres réserves			2815	5565
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			13468	5251
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			180078	174609
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			16202	21637
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			12788	18194
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		484		
Autres dettes			19000	21590
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			47990	61421
Total général Passif			228068	236030
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			10621	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			6106	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			26500	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	562292		582683	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3495		3	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	565787		582685	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	322916		354302	
Variation de stock (marchandises)	272		-34	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	4113		3638	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	94902		55677	
(dont taxe professionnelle)	1656			
Impôts, taxes et versements assimilés	5074		4913	
Rémunérations du personnel 	110712		112603	
Charges sociales	19555		20100	
Dotations aux amortissements	18142		25473	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	168		68	
Total des charges d’exploitation	575854		576740	
Résultat d’exploitation	-10067		5946	
Produits financiers	52		131	
Produits exceptionnels	26500			
Charges financières	506		672	
Charges exceptionnelles	957			
Impôts sur les bénéfices	1554		154	
Bénéfice ou perte	13468		5251	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	36226			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	36194			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1760	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			900	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			3446	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			269700	
Total Immobilisations (Augmentations)			6106	
Total Immobilisations (Diminutions)			20300	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			957	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			26500	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			25543	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			36226	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			36194	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel