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BILAN MAISON CALAS 2016 Siren 532421062				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	84000		84000	84000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	185700	117220	68479	93952
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	269700	117220	152479	177952
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	2600		2600	2566
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	2837		2837	1562
Créances – Autres	15843		15843	12293
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	60597		60597	60182
Caisse				
Charges constatées d’avance	1674		1674	1296
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	83551		83551	77899
Total général Actif	353250	586947		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			162000	162000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1794	1794
Réserves réglementées				
Autres réserves			5565	12870
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			5251	2695
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			174609	179359
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			21637	29182
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			18194	16694
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		4569		
Autres dettes			21590	30617
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			61421	76493
Total général Passif			236030	255851
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			16202	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	582683		586947	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3		4	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	582685		586951	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	354302		350047	
Variation de stock (marchandises)	-34		1139	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	3638		4723	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	55677		62491	
(dont taxe professionnelle)	1927			
Impôts, taxes et versements assimilés	4913		5448	
Rémunérations du personnel 	112603		115986	
Charges sociales	20100		19581	
Dotations aux amortissements	25473		24853	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	68		65	
Total des charges d’exploitation	576740		584334	
Résultat d’exploitation	5946		2617	
Produits financiers	131		122	
Produits exceptionnels			1000	
Charges financières	672		336	
Charges exceptionnelles			304	
Impôts sur les bénéfices	154		405	
Bénéfice ou perte	5251		2695	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	32048			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	28875			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			270216	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			516	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			32048	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			28875	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel