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BILAN LA SAINT QUENTINOISE 2018 Siren 532446929				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	51489		51489	51489
Immobilisations incorporelles – Autres	675		675	
Immobilisations corporelles	45108	31561	13548	15630
Immobilisations financières	50		50	50
Total Actif Immobilisé	97323	31561	65762	67169
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1076		1076	1193
Stock marchandises	391		391	385
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	406		406	714
Créances – Autres	5417		5417	5234
Valeurs mobilières de placement	25136		25136	21637
Disponibilités	25821		25821	19695
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	58247		58247	48858
Total général Actif	155569	4371		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			60000	60000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			2689	2390
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			15099	15404
Résultat de l’exercice			11748	5994
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			89536	83788
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			3546	7706
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			8391	7984
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		15626		
Autres dettes			22536	16548
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			34473	32239
Total général Passif			124009	116027
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			1297	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2679	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	6570		4371	
Production vendue de biens – France	137749		125835	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	86		140	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	144405		130347	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	1648		2141	
Variation de stock (marchandises)	-6		-330	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	47162		44734	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	117		-42	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	29256		30201	
(dont taxe professionnelle)	384			
Impôts, taxes et versements assimilés	672		750	
Rémunérations du personnel 	35895		32200	
Charges sociales	11844		11182	
Dotations aux amortissements	4086		3184	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	46		1	
Total des charges d’exploitation	130720		124022	
Résultat d’exploitation	13685		6325	
Produits financiers	6		252	
Produits exceptionnels			407	
Charges financières	100		144	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	1843		847	
Bénéfice ou perte	11748		5994	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	14726			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	6505			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			675	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1420	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			584	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			94644	
Total Immobilisations (Augmentations)			2679	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			14726	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			6505	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel