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BILAN KEREIS HOLDING 2021 Siren 532465192				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6783	5208	1574	4702
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				5219
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	985185694	69649409	915536284	925511757
Créances rattachées à des participations	80857935		80857935	88365895
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1066050413	69654618	996395794	1013887574
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	30		30	
Clients et comptes rattachés	250		250	334733
Autres créances	17380773		17380773	36153001
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	452118		452118	452118
Disponibilités	76625815		76625815	54963417
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	94458988		94458988	91903270
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	1687		1687	10534
Primes de remboursement des obligations (IV)	21022510		21022510	24852627
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1181533599	69654618	1111878981	1130654007
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	379469128		379469128	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	10707263		10707263	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2651666		2651666	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-15380437		-80009944	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-39980870		64629506	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	249683		106921	
TOTAL (I)	337716432		377554540	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	600067863		600067935	
Emprunts et dettes financières divers (4)	166362942		151362639	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	521192		383265	
Dettes fiscales et sociales	6738585		1270005	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	471964		15620	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	774162548		753099466	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1111878981		1130654007	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	166362942			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2177		2177	783986
Chiffres d’affaires nets	2177		2177	783986
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			865	26910585
Autres produits			78	3000
Total des produits d’exploitation (I)			3120	27697572
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2598943	31996333
Impôts, taxes et versements assimilés			-107724	456745
Salaires et traitements			-271496	5624424
Charges sociales			-145413	810030
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3833243	22969278
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1780	54943
Total des charges d’exploitation (II) 			5909332	61911755
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5906212	-34214183
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			56442080	114390363
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			29484	63090
Reprises sur provisions et transferts de charges			710000	1638000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			57181564	116091453
Dotations financières sur amortissements et provisions			56449995	1951570
Intérêts et charges assimilées			28222728	36229103
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			84672724	38180673
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-27491159	77910779
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-33397371	43696596
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			30803	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5219		151080	
Reprises sur provisions et transferts de charges			939	
Total des produits exceptionnels (VII)	5219		182822	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	343732		-1	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5219		208702	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	142762		107860	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	491714		316561	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-486494		-133739	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	-440160		443421	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6537164		-21510071	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	57189904		143971849	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	97170774		79342342	
BENEFICE OU PERTE	-39980870		64629506	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	865			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8173		
Total Immobilisations corporelles		7496		
Total Immobilisations financières		1027187067		38856562
Total Général		1027202737		38856562
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1390	6783
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7496	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1066043630
Total Général			8886	1066050413
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3471	3127	1390	5208
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2276		2276	
AMORTISSEMENTS Total Général	5748	3127	3667	5208
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				249683
Total Provisions réglementées	106921	142762		249683
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				69649409
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	600000	110000	710000	
Total Provisions pour dépréciation	13909414	56449995	710000	69649409
TOTAL GENERAL	14016335	56592757	710000	69899093
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		56449995	710000	
                                            - Exceptionnelles		142762		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	80857935		80857935	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	250	250		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	692520	692520		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1298	1298		
Groupe et associés	16686955	16686955		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1687	1687		
TOTAL ETAT DES CREANCES	98240647	17382711	80857935	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	600067863	67863		600000000
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	80527325	812436		79714888
Fournisseurs et comptes rattachés	521192	521192		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6711655	6711655		
T.V.A.	17521	17521		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9409	9409		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	85835617	85835617		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	471964	471964		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	774162548	94447659		679714888
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7400000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel