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BILAN KEREIS HOLDING 2018 Siren 532465192				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Ecarts d’acquisition	1009089000	205703000	803386000	807142000
Sur valeurs - goodwill				
Différence de première consolidation				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	24656000	19642000	5014000	6054000
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	101000		101000	101000
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1169000		1169000	1069000
Titres mis en équivalence A4				
TOTAL (I)	1109807000	251740000	858067000	852003000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	154000		154000	49000
Clients et comptes rattachés	55547000	907000	54640000	72678000
Autres créances	201943000	105000	201838000	156364000
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	427000	5000	422000	729000
Disponibilités	80399000		80399000	66371000
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	341744000	1017000	340727000	298587000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1451551000	252757000	1198794000	1150590000
Parts à moins d’un an				
Parts à plus d’un an				
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Capital social ou individuel	137604000		137604000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4000000		4000000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	19000		-59000	
Réserve légale (1)	-190502000		-199034000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées (1)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Ecarts de conversion				
Résultat consolidé part du groupe	8953000		8532000	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-39726000		-46757000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres P3				
TOTAL (II)				
Ecarts de conversion				
Dans les réserves	4462000		3274000	
Dans les résultats	2105000		2507000	
TOTAL (III)	6567000		5781000	
Impôts différés				
Ecarts d’acquisition				
Provisions pour risques	15619000		13066000	
Provisions pour charges				
TOTAL (IV)	15619000		13066000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	711090000		451338000	
Emprunts et dettes financières divers	232937000		441424000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	53000		56000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8293000		14398000	
Dettes fiscales et sociales	31571000		30849000	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	222908000		237091000	
Produits constatés d’avance				
TOTAL (IV)	1216334000		1180500000	
(V)				
TOTAL GENERAL	1198794000		1150590000	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			231180000	225922000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			38055000	12305000
Total des produits d’exploitation (I)			269235000	238227000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés			11707000	11118000
Salaires et traitements			82666000	70036000
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15244000	11125000
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			278000	486000
Total des charges d’exploitation (II) 			329942000	315836000
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-60707000	-77609000
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			24344000	24320000
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 	-413000		-91000	
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 				
Impôts sur les bénéfices	-12873000		-13190000	
Impôts différés				
RESULTAT NET AVANT AMORTISSEMENT DES ECARTS D’ACQUISITION				
Dotation aux amortissements des écarts d’acquisition				
Résultat net des sociétés mises en équivalence				
Résultat net des entreprises intégrées 	11058000		11039000	
Résultat Groupe (Résultat net consolidé)	11058000		11039000	
Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe)	2105000		2507000	
Résultat net part du groupe (part de la société mère)	8953000		8532000	
Renvois : Crédit-bail mobilier				
Renvois : Crédit-bail immobilier