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BILAN EURL TEP INVEST 2020 Siren 532468147				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	60000		60000	60000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	78076	77318	758	1853
Autres immobilisations corporelles	343765	290227	53538	79408
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1500	1500		
Créances rattachées à des participations	278668	278668		
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6180		6180	6180
TOTAL (I)	768189	647714	120476	147441
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	18471		18471	18471
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	132132		132132	69400
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	429513		429513	317882
Charges constatées d’avance	1523		1523	3143
TOTAL (II)	581638		581638	408897
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1349827	647714	702114	556337
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	15164		166300	
Report à nouveau			29875	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-116588		-181012	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-95924		20664	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	72929		58579	
Emprunts et dettes financières divers (4)	869		778	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	198242		88374	
Dettes fiscales et sociales	508272		377063	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17726		10880	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	798038		535674	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	702114		556337	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	798038		535741	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	981		981	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	561425		561425	1060043
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	561425		561425	1060043
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11089	76189
Autres produits			54	17
Total des produits d’exploitation (I)			575568	1136250
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			760	
Variation de stock (marchandises)				8596
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			179959	350275
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				578
Autres achats et charges externes			189440	182052
Impôts, taxes et versements assimilés			11922	1478
Salaires et traitements			231404	382651
Charges sociales			46455	77083
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26965	39124
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3877	23
Total des charges d’exploitation (II) 			690782	1041859
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-115215	94391
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				280168
Intérêts et charges assimilées				160
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				280328
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-280328
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-115215	-185937
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			7933	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			7933	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1374		3007	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1374		3007	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1374		4926	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	575568		1144183	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	692156		1325194	
BENEFICE OU PERTE	-116588		-181012	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11089		76189	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	283		5232	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	411			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		60000		
Total Immobilisations corporelles		421841		
Total Immobilisations financières		286348		
Total Général		768189		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				60000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				421841
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				286348
Total Général				768189
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	340580	26965		367545
AMORTISSEMENTS Total Général	340580	26965		367545
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1500
sur immobilisations –autres immobilisations financières	278668			278668
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	280168			280168
TOTAL GENERAL	280168			280168
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	278668		278668	
Prêts				
Autres immobilisations financières	6180		6180	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	25820	25820		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	16991	16991		
T. V. A.	25131	25131		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	64190	64190		
Charges constatées d’avance	1523	1523		
TOTAL ETAT DES CREANCES	418503	133654	284848	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	72929	72929		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	198242	198242		
Personnel et comptes rattachés	92509	92509		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	312058	312058		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	87063	87063		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16642	16642		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	869	869		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17726	17726		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	798038	798038		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			6185	
Location, charges locatives et de copropriété	68457		62984	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	39411		26112	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	81572		86772	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	189440		182052	
Taxe professionnelle	5069		2092	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6853		-614	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11922		1478	
Montant de la TVA. collectée	58689		100854	
Total TVA. déductible sur biens et services	38652		50012	
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	14