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BILAN ESPRIT D'OPTIQUE 2020 Siren 532439221				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 0
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	63000		63000	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	66793	63078	3715	
Immobilisations financières	6000		6000	
Total Actif Immobilisé	135793	63078	72715	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	107762		107762	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	60368		60368	
Créances – Autres				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	109362		109362	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	277492		277492	
Total général Actif	413285			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 0
Capital social ou individuel			10000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	
Réserves réglementées				
Autres réserves			123778	
Report à nouveau			22062	
Résultat de l’exercice			28877	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			185717	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			76104	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		50114		
Autres dettes			88386	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			164490	
Total général Passif			350207	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			70000	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			7	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T0	
				
				
Ventes de marchandises – Export	209			
Production vendue de biens - Export	215			
Production vendue de services - Export	217			
Ventes de marchandises – France	430526			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1500			
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	432026			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	204788			
Variation de stock (marchandises)	-4084			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	61462			
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	8555			
Rémunérations du personnel 	78489			
Charges sociales	31670			
Dotations aux amortissements	7447			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	9990			
Total des charges d’exploitation	398318			
Résultat d’exploitation	33708			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	4831			
Bénéfice ou perte	28877			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	86106			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	43881			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			135793	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			86106	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			43881	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel