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BILAN ENTRETIEN MAINTENANCE SERVICES 2018 Siren 532450780				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8849	8849		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	35715	27142	8573	6816
Autres immobilisations corporelles	78013	36401	41612	14965
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10		10	10
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2250		2250	2250
TOTAL (I)	124837	72392	52445	24041
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	92591		92591	37718
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	42736	8800	33936	220462
Autres créances	13307		13307	43982
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	76937		76937	32311
Charges constatées d’avance	3759		3759	1297
TOTAL (II)	229330	8800	220530	335770
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	354167	81192	272975	359811
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	20000		20000	
Report à nouveau	127690		108497	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-23405		19194	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	129785		153190	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	22811			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1282		128	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	49017		115894	
Dettes fiscales et sociales	69914		90598	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	166			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	143190		206621	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	272975		359811	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	130759		206621	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	446743		446743	694726
Chiffres d’affaires nets	446743		446743	694726
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1676	856
Autres produits			804	43
Total des produits d’exploitation (I)			449223	695625
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			79190	198836
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-54873	-3066
Autres achats et charges externes			190049	196767
Impôts, taxes et versements assimilés			3475	3273
Salaires et traitements			162444	188707
Charges sociales			66337	75454
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16925	11051
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2200	2200
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			63	475
Total des charges d’exploitation (II) 			465809	673697
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-16586	21927
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			58	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			58	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4745	233
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4745	233
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4686	-233
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-21273	21695
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3269		585	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7364			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10633		585	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2133		-585	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			1916	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	457781		695625	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	481187		676431	
BENEFICE OU PERTE	-23405		19194	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1676		856	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8849		
Total Immobilisations corporelles		73168		52693
Total Immobilisations financières		2260		
Total Général		84277		52693
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8849
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12133	113728
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2260
Total Général			12133	124837
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8849			8849
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	51388	16925	4769	63543
AMORTISSEMENTS Total Général	60237	16925	4769	72392
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6600	2200		8800
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6600	2200		8800
TOTAL GENERAL	6600	2200		8800
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2250		2250	
Clients douteux ou litigieux	10560	10560		
Autres créances clients	32176	32176		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7053	7053		
T. V. A.	2026	2026		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4228	4228		
Charges constatées d’avance	3759	3759		
TOTAL ETAT DES CREANCES	62052	59802	2250	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	22811	10380	12431	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	49017	49017		
Personnel et comptes rattachés	5043	5043		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28366	28366		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27279	27279		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9226	9226		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1282	1282		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	166	166		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	143190	130759	12431	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	29900			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7125			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	11314		20743	
Location, charges locatives et de copropriété	53063		54993	
Personnel extérieur à l’entreprise	22500		26817	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13004		8953	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	90168		85262	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	190049		196767	
Taxe professionnelle	994		1284	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2481		1989	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3475		3273	
Montant de la TVA. collectée	87092		136580	
Total TVA. déductible sur biens et services	62654		63630	
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	5