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BILAN ENTRETIEN MAINTENANCE SERVICES 2017 Siren 532450780				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8849	8849		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	29075	22259	6816	10430
Autres immobilisations corporelles	44093	29128	14965	16721
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10		10	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2250		2250	5650
TOTAL (I)	84277	60237	24041	32802
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	37718		37718	34652
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	227062	6600	220462	149501
Autres créances	43982		43982	7039
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	32311		32311	54774
Charges constatées d’avance	1297		1297	4234
TOTAL (II)	342370	6600	335770	250200
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	426648	66837	359811	283002
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	20000		20000	
Report à nouveau	108497		69893	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	19194		38603	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	153190		133997	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			5110	
Emprunts et dettes financières divers (4)	128			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	115894		48256	
Dettes fiscales et sociales	90598		95639	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	206621		149005	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	359811		283002	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	206621		149005	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	684741	9985	694726	596188
Chiffres d’affaires nets	684741	9985	694726	596188
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			856	2085
Autres produits			43	30
Total des produits d’exploitation (I)			695625	598303
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			198836	90948
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3066	-3770
Autres achats et charges externes			196767	190275
Impôts, taxes et versements assimilés			3273	3096
Salaires et traitements			188707	181715
Charges sociales			75454	77226
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11051	11300
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2200	2200
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			475	15
Total des charges d’exploitation (II) 			673697	553006
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			21927	45298
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			233	543
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			233	543
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-233	-543
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			21695	44754
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	585		452	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	585		452	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-585		-452	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1916		5699	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	695625		598303	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	676431		559700	
BENEFICE OU PERTE	19194		38603	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	856		2085	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8849		
Total Immobilisations corporelles		67489		5680
Total Immobilisations financières		5650		10
Total Général		81987		5690
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8849
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				73168
Prêts et immobilisations financières			3400	
Total Immobilisations financières			3400	2260
Total Général			3400	84277
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8849			8849
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	40337	11051		51388
AMORTISSEMENTS Total Général	49186	11051		60237
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4400	2200		6600
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4400	2200		6600
TOTAL GENERAL	4400	2200		6600
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2200		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2250			
Clients douteux ou litigieux	10560			
Autres créances clients	216502			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12374			
T. V. A.	24962			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6647			
Charges constatées d’avance	1297			
TOTAL ETAT DES CREANCES	274591	272341	2250	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	115894	115894		
Personnel et comptes rattachés	5927	5927		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31597	31597		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	45247	45247		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7827	7827		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	128	128		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	206621	206621		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5110			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	20743		16287	
Location, charges locatives et de copropriété	54993		43062	
Personnel extérieur à l’entreprise	26817		49433	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8953		6583	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	85262		74911	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	196767		190275	
Taxe professionnelle	1284		1237	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1989		1859	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3273		3096	
Montant de la TVA. collectée	136580		120235	
Total TVA. déductible sur biens et services	63630		43005	
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	6