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BILAN ENTRETIEN MAINTENANCE SERVICES 2016 Siren 532450780				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8849	8849		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	28475	18045	10430	15976
Autres immobilisations corporelles	39014	22292	16721	11529
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				750
Autres immobilisations financières	5650		5650	5650
TOTAL (I)	81987	49186	32802	33905
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	34652		34652	30882
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	153901	4400	149501	132016
Autres créances	7039		7039	16169
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	54774		54774	32477
Charges constatées d’avance	4234		4234	5081
TOTAL (II)	254600	4400	250200	216625
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	336587	53586	283002	250531
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	20000			
Report à nouveau	69893		39665	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	38603		50228	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	133997		95393	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5110		11103	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	48256		73443	
Dettes fiscales et sociales	95639		70592	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	149005		155137	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	283002		250531	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	149005		150028	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	596188		596188	635493
Chiffres d’affaires nets	596188		596188	635493
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2085	7521
Autres produits			30	5
Total des produits d’exploitation (I)			598303	643019
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			90948	50383
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3770	-6022
Autres achats et charges externes			190275	278250
Impôts, taxes et versements assimilés			3096	3133
Salaires et traitements			181715	177011
Charges sociales			77226	73037
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11300	11709
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2200	2200
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15	15
Total des charges d’exploitation (II) 			553006	589716
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			45298	53302
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				83
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				83
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			543	1042
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			543	1042
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-543	-959
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			44754	52344
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			700	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			700	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	452		581	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			395	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	452		976	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-452		-276	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5699		1839	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	598303		643802	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	559700		593574	
BENEFICE OU PERTE	38603		50228	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2085		7521	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8849		
Total Immobilisations corporelles		61127		10947
Total Immobilisations financières		6400		
Total Général		76376		10947
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8849
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4585	67489
Prêts et immobilisations financières			750	
Total Immobilisations financières			750	5650
Total Général			5335	81987
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8849			8849
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	33621	11300	4585	40337
AMORTISSEMENTS Total Général	42470	11300	4585	49186
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2200	2200		4400
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2200	2200		4400
TOTAL GENERAL	2200	2200		4400
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2200		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5650			
Clients douteux ou litigieux	10560			
Autres créances clients	143341			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	563			
T. V. A.	5168			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1309			
Charges constatées d’avance	4234			
TOTAL ETAT DES CREANCES	170824	165174	5650	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5110	5110		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	48256	48256		
Personnel et comptes rattachés	17241	17241		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43701	43701		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27333	27333		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7365	7365		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	149005	149005		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5993			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	16287		24777	
Location, charges locatives et de copropriété	43062		44611	
Personnel extérieur à l’entreprise	49433		136268	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6583		5218	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	74911		67377	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	190275		278250	
Taxe professionnelle	1237		1234	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1859		1899	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3096		3133	
Montant de la TVA. collectée	120235		128399	
Total TVA. déductible sur biens et services	43005		53420	
Effectif moyen du personnel	6		6	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	6		6