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BILAN ED FINANCES 2018 Siren 532408754				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	17844	17844		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3629754		3629754	3417647
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15000		15000	15000
TOTAL (I)	3662597	17844	3644754	3432647
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				5
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	54000		54000	12000
Autres créances	84356		84356	362435
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3210		3210	24604
Charges constatées d’avance	534		534	534
TOTAL (II)	142100		142100	399573
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	6392		6392	8710
Primes de remboursement des obligations (IV)				1
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3811089	17844	3793246	3840930
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1900000		1900000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	61609		61609	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	27335		22139	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	519337		420627	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	124568		103906	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	15814		10260	
TOTAL (I)	2648663		2518541	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	768849		977776	
Emprunts et dettes financières divers (4)	199716		230991	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5720		19078	
Dettes fiscales et sociales	67779		94544	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	102518			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1144582		1322389	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3793246		3840930	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	652350		554039	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	446448		446448	446448
Chiffres d’affaires nets	446448		446448	446448
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18928	17608
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			465377	464056
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			36817	52282
Impôts, taxes et versements assimilés			4574	7101
Salaires et traitements			252367	259108
Charges sociales			117650	140295
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2318	3361
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				3
Total des charges d’exploitation (II) 			413726	462150
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			51651	1907
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			109369	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				116860
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			109369	116860
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25997	30469
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25997	30469
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			83372	86391
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			135022	88298
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1330	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			21500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			22830	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			6776	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5554		4560	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5554		11336	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5554		11494	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4900		-4115	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	574745		603746	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	450177		499839	
BENEFICE OU PERTE	124568		103906	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	28152		45443	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	18928		17608	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		17844		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		3432647		212107
Total Général		3450490		212107
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				17844
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3644754
Total Général				3662597
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	17844			17844
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général	17844			17844
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				15814
Total Provisions réglementées	10260	5554		15814
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	10260	5554		15814
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		5554		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15000	15000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	54000	54000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9423	9423		
T. V. A.	920	920		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	74013	74013		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	534	534		
TOTAL ETAT DES CREANCES	153890	153890		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	768849	276617	492232	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5720	5720		
Personnel et comptes rattachés	15000	15000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33897	33897		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14941	14941		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3941	3941		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	199716	199716		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	102518	102518		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1144582	652350	492232	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	177378			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	71889		100041	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1519		1911	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	35297		50370	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	36817		52282	
Taxe professionnelle	544		478	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4030		6623	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4574		7101	
Montant de la TVA. collectée	89554		89291	
Total TVA. déductible sur biens et services	1599		698	
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	2