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BILAN ED FINANCES 2016 Siren 532408754				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	17844	17844		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				6
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	12509	4691	7819	11988
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3417647		3417647	3412747
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15000		15000	15000
TOTAL (I)	3463000	22534	3440465	3439735
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	36000		36000	52528
Autres créances	269626		269626	115664
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13163		13163	17245
Charges constatées d’avance				768
TOTAL (II)	318789		318789	186205
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	11029		11029	13347
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3792817	22534	3770283	3639286
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1900000		1900000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	61609		61609	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13338		9340	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	253423		177463	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	176006		79957	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	5700		1140	
TOTAL (I)	2410075		2229510	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1140045		1284892	
Emprunts et dettes financières divers (4)	98838		8	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4997		16659	
Dettes fiscales et sociales	116328		91644	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			16575	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1360208		1409777	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3770283		3639286	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	384488		235782	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	436068		436068	354276
Chiffres d’affaires nets	436068		436068	354276
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15609	28589
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			451677	382865
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			36623	59390
Impôts, taxes et versements assimilés			8135	6431
Salaires et traitements			237609	208409
Charges sociales			136779	115744
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6488	6408
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	2
Total des charges d’exploitation (II) 			425636	396384
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			26041	-13518
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			184912	114313
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			184912	114313
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			34863	22640
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			34863	22640
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			150049	91672
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			176090	78154
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9047			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	25000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	34047			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			58	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	29527			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4560		-140	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	34087		1198	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-40		-1198	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	44		-3001	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	670636		497178	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	494631		417221	
BENEFICE OU PERTE	176006		79957	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	18068		27383	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15609		28589	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		17844		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		12509		29527
Total Immobilisations financières		3427747		4900
Total Général		3458100		34427
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				17844
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			29527	12509
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3432647
Total Général			29527	3463000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	17844			17844
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	521	4170		4691
AMORTISSEMENTS Total Général	18365	4170		22534
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				5700
Total Provisions réglementées	1140	4560		5700
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1140	4560		5700
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		4560		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15000		15000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	36000	36000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	320	320		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	269306	269306		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	320626	305626	15000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1140045	164326	845005	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4997	4997		
Personnel et comptes rattachés	30000	30000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47285	47285		
Impôts sur les bénéfices	22775	22775		
T.V.A.	14868	14868		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1400	1400		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	98838	98838		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1360208	384488	845005	130714
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	144389			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	78236		-38380	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété			1198	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2013		11799	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	34610		46392	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	36623		59390	
Taxe professionnelle	393		388	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7742		6043	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8135		6431	
Montant de la TVA. collectée	90215		66136	
Total TVA. déductible sur biens et services	354		8735	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel