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BILAN CR IMMO 2019 Siren 532423357				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13000		13000	13000
Fonds commercial	179000		179000	179000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	38398	35044	3353	7369
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	69		69	69
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3091		3091	3091
TOTAL (I)	233558	35044	198513	202529
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	14000		14000	400
Autres créances	3139		3139	1220
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	34597		34597	162746
Charges constatées d’avance	2774		2774	891
TOTAL (II)	54510		54510	165258
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	288068	35044	253024	367787
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	134967		90064	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	15525		43403	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	166992		151467	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	50480		60000	
Emprunts et dettes financières divers (4)			135000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6189		3769	
Dettes fiscales et sociales	6213		9050	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15149		8500	
Produits constatés d’avance (2)	8000			
TOTAL (IV)	86032		216319	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	253024		367787	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	49762		164636	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2301			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	198750		198750	246250
Chiffres d’affaires nets	198750		198750	246250
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				563
Autres produits			2	3
Total des produits d’exploitation (I)			198752	246816
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			128098	116063
Impôts, taxes et versements assimilés			800	1115
Salaires et traitements			24484	46178
Charges sociales			9985	19526
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4016	4025
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13056	13578
Total des charges d’exploitation (II) 			180440	200485
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			18312	46331
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12	537
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12	537
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			409	763
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			409	763
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-397	-226
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			17915	46105
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			200	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	465			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	465			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-465		200	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1926		2902	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	198765		247553	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	183240		204150	
BENEFICE OU PERTE	15525		43403	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			563	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	13054		13577	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		192000		
Total Immobilisations corporelles		38398		
Total Immobilisations financières		3160		
Total Général		233558		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				192000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				38398
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3160
Total Général				233558
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	31028	4016		35044
AMORTISSEMENTS Total Général	31028	4016		35044
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		6		
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3091	3091		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	14000	14000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1322	1322		
T. V. A.	1767	1767		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	50	50		
Charges constatées d’avance	2774	2774		
TOTAL ETAT DES CREANCES	23004	23004		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2301	2301		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	48179	11910	36270	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6189	6189		
Personnel et comptes rattachés	1563	1563		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2082	2082		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2216	2216		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	352	352		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15149	15149		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8000	8000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	86032	49762	36270	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11821			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	799		383	
Location, charges locatives et de copropriété	21192		20990	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3828		6134	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	60592		47292	
Autres comptes	41687		41264	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	128098		116063	
Taxe professionnelle	582		547	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	218		568	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	800		1115	
Montant de la TVA. collectée	41199		49216	
Total TVA. déductible sur biens et services	23311		19490	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel