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BILAN CR IMMO 2017 Siren 532423357				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13000		13000	13000
Fonds commercial	179000		179000	179000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	38398	27004	11394	15419
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	69		69	69
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3091		3091	3091
TOTAL (I)	233558	27004	206554	210579
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1400		1400	2833
Autres créances	2225		2225	1283
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	127421		127421	102332
Charges constatées d’avance	1045		1045	1707
TOTAL (II)	132091		132091	108155
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	365649	27004	338645	318734
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	162007		93163	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	68057		88844	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	263064		215007	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	38156		74943	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3287		4680	
Dettes fiscales et sociales	24152		15801	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9986		8302	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	75581		103726	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	338645		318734	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	75581		65570	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	265789		265789	282148
Chiffres d’affaires nets	265789		265789	282148
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4705	792
Autres produits			2	2
Total des produits d’exploitation (I)			270497	282942
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			110399	102863
Impôts, taxes et versements assimilés			1104	1552
Salaires et traitements			47185	46831
Charges sociales			19781	19513
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4025	4540
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16872	14293
Total des charges d’exploitation (II) 			199367	189592
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			71131	93350
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2314	408
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2314	408
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2169	3991
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2169	3991
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			145	-3583
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			71276	89767
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	251			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	154			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	405			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	500		500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	154			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	654		500	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-249		-500	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2970		423	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	273217		283350	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	205160		194506	
BENEFICE OU PERTE	68057		88844	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	539		792	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	12705		14292	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		192000		
Total Immobilisations corporelles		38398		
Total Immobilisations financières		3160		154
Total Général		233558		154
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				192000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				38398
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			154	3160
Total Général			154	233558
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22979	4025		27004
AMORTISSEMENTS Total Général	22979	4025		27004
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4167		4167	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4167		4167	
TOTAL GENERAL	4167		4167	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			4167	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3091	3091		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1400			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	265			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1960			
Charges constatées d’avance	1045			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7761	7761		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	38156	38156		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3287	3287		
Personnel et comptes rattachés	3032	3032		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7666	7666		
Impôts sur les bénéfices	2632	2632		
T.V.A.	10269	10269		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	553	553		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9986	9986		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	75581	75581		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	36787			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	20000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	150		300	
Location, charges locatives et de copropriété	21968		20584	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3652		4723	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	40925		34128	
Autres comptes	43705		43128	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	110399		102863	
Taxe professionnelle	524		524	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	580		1028	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1104		1552	
Montant de la TVA. collectée	52476		58332	
Total TVA. déductible sur biens et services	17397		17499	
Effectif moyen du personnel	1		1	
Filiales et participations	6			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	1		1