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BILAN CLASSE CONCEPT HABITAT 2015 Siren 532440591				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2438	2438		
Fonds commercial	49000		49000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	12183	7163	5020	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8709		8709	
TOTAL (I)	72330	9601	62729	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	38345	16858	21487	
Avances et acomptes versés sur commandes	10344		10344	
Clients et comptes rattachés	43803	7061	36742	
Autres créances	22377		22377	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	56953		56953	
Charges constatées d’avance	3207		3207	
TOTAL (II)	175030	23919	151111	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	247359	33519	213840	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	23000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	987			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	25104			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5014			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	54104			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	20011			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	60466			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	64274			
Dettes fiscales et sociales	14546			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	439			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	159736			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	213840			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	159736			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	370901		370901	
Production vendue biens				
Production vendue services	101579		101579	
Chiffres d’affaires nets	472480		472480	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13800	
Autres produits			24	
Total des produits d’exploitation (I)			486303	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			195933	
Variation de stock (marchandises)			-2373	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			170386	
Impôts, taxes et versements assimilés			2580	
Salaires et traitements			74559	
Charges sociales			20853	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1604	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16858	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	
Total des charges d’exploitation (II) 			480408	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5896	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5906	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	876			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3376			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1590			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1790			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3380			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	888			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	489689			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	484676			
BENEFICE OU PERTE	5014			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		51438		
Total Immobilisations corporelles		15379		733
Total Immobilisations financières		8709		
Total Général		75526		733
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				51438
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3930	12183
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8709
Total Général			3930	72330
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2438			2438
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7699	1604	2140	7163
AMORTISSEMENTS Total Général	10137	1604	2140	9601
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	13800	16858	13800	16858
Sur comptes clients	7061			7061
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	20860	16858	13800	23919
TOTAL GENERAL	20860	16858	13800	23919
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		16858	13800	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8709			
Clients douteux ou litigieux	18163			
Autres créances clients	25640			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4882			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	440			
Impôts sur les bénéfices	3783			
T. V. A.	8092			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5181			
Charges constatées d’avance	3207			
TOTAL ETAT DES CREANCES	78096	69387	8709	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	64274	64274		
Personnel et comptes rattachés	3082	3082		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10043	10043		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1421	1421		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	20011	20011		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	439	439		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	99270	99270		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	79312			
Location, charges locatives et de copropriété	45324			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6842			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	38907			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	170386			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2580			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2580			
Montant de la TVA. collectée	67103			
Total TVA. déductible sur biens et services	47896			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	2