ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN CDI MEDIAS & SERVICES 2018 Siren 532425279				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	319580	317193	2387	33475
Fonds commercial	288000		288000	288000
Autres immobilisations incorporelles	817956		817956	817956
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	10835		10835	10835
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	49436	39375	10061	4452
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	400		400	400
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	65276		65276	65276
TOTAL (I)	1551484	356569	1194915	1220394
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3238		3238	
Clients et comptes rattachés	1369677	185385	1184291	759253
Autres créances	181342		181342	106452
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	43196		43196	30208
Charges constatées d’avance	45609		45609	39182
TOTAL (II)	1643063	185385	1457677	935096
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3194548	541955	2652593	2155490
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	525965		525966	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-186411		-72198	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-169438		-114214	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	170115		339555	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	237983		60000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	237983		60000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	49539		59338	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1177500		956314	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	403350		265208	
Dettes fiscales et sociales	507068		367346	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	44841		15491	
Produits constatés d’avance (2)	62194		92238	
TOTAL (IV)	2244494		1755936	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2652593		2155490	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2244494		1755936	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			731	
Dont emprunts participatifs	86			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			199296	232936
Production vendue services			1903729	1255516
Chiffres d’affaires nets			2103026	1488454
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				3939
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2553	14807
Autres produits			5424	6677
Total des produits d’exploitation (I)			2111004	1513879
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1056058	800616
Impôts, taxes et versements assimilés			13230	12895
Salaires et traitements			687014	567110
Charges sociales			248440	183965
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37749	93960
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			87371	618
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				307
Total des charges d’exploitation (II) 			2129865	1659474
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-18861	-145594
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5062	5768
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5062	5768
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5062	-5768
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-23923	-151363
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3888		7037	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3888		9537	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1836		212	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	177983			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	179818		212	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-175931		9325	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-30417		-27824	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2114892		1523417	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2284331		1637630	
BENEFICE OU PERTE	-169438		-114213	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		817956		
Total Immobilisations corporelles		37166		
Total Immobilisations financières		65676		
Total Général		1539214		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				817956
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				49437
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				65676
Total Général				1539214
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	32714	6662		39376
AMORTISSEMENTS Total Général	318820	37750		356569
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				237983
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	60000	177983		237983
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	98014	87372		185386
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	98014	87372		185386
TOTAL GENERAL	158014	265355		423369
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		87372		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		177083		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	65276		65276	
Clients douteux ou litigieux	200840		200840	
Autres créances clients	1168837	955	213600	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	526			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	82592	82592		
T. V. A.	75394	75394		
Autres impôts, taxes versements assimilés	20920	20920		
Divers				
Groupe et associés	1911	1911		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	45609	45609		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1661905	1182188	479716	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	701	701		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	48839	9768	39071	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	403351	403351		
Personnel et comptes rattachés	65883	65883		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	123703	75200	48503	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	301624	301624		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15858	9796	6062	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1177500	1177500		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	44842	44842		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	62195	62195		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2244496	2150859	93636	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	17		17	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	17		17