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BILAN CDI MEDIAS & SERVICES 2017 Siren 532425279				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	319581	286106	33475	120902
Fonds commercial	288000		288000	288000
Autres immobilisations incorporelles	817956		817956	817956
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	10835		10835	
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	37166	32714	4452	6831
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	400		400	400
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	65276		65276	99176
TOTAL (I)	1539214	318820	1220394	1333266
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	857267	98014	759253	504840
Autres créances	106453		106453	197683
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	30208		30208	12923
Charges constatées d’avance	39182		39182	31908
TOTAL (II)	1033110	98014	935096	747353
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2572324	416833	2155490	2080619
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	525966		525966	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-72198		-28247	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-114214		-43951	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	339555		453768	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	60000		60000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	60000		60000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	59338		69169	
Emprunts et dettes financières divers (4)	956314		717124	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			516	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	265208		309164	
Dettes fiscales et sociales	367346		352148	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			13752	
Autres dettes	15491		7059	
Produits constatés d’avance (2)	92238		97918	
TOTAL (IV)	1755936		1566850	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2155490		2080619	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1755936		1345734	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	731		795	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			232938	193028
Production vendue services			1255517	909629
Chiffres d’affaires nets			1488455	1102657
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3939	33755
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14807	23350
Autres produits			6678	5785
Total des produits d’exploitation (I)			1513879	1165547
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				-9
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				8
Autres achats et charges externes			800618	552105
Impôts, taxes et versements assimilés			12895	9043
Salaires et traitements			567111	442936
Charges sociales			183965	134146
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			93961	70544
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			616	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			308	4033
Total des charges d’exploitation (II) 			1659474	1212806
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-145595	-47259
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				11853
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				11853
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-11853
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				-59112
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			7038	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1		5	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1			
Total des produits exceptionnels (VII)	9538		20	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	212		378	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	212		378	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9325		-358	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1523417		1165567	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1637631		1209518	
BENEFICE OU PERTE	-114214		-43951	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	1			
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		817956		
Total Immobilisations corporelles		46137		
Total Immobilisations financières		99576		
Total Général		963669		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				817956
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				37166
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				65676
Total Général				920798
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	195078	91028		286106
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	39306	2933	9525	32714
AMORTISSEMENTS Total Général	234384	93961	9525	318820
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	102706		4692	98014
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	102706		4692	98014
TOTAL GENERAL	102706		4692	98014
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	65276	65276		
Clients douteux ou litigieux	200640			
Autres créances clients	656427			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	391			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	51794			
T. V. A.	28543			
Autres impôts, taxes versements assimilés	21301			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4424			
Charges constatées d’avance	39182			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1068178	802062	266116	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	731	731		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	58606	58606		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	265208	265208		
Personnel et comptes rattachés	22543	22543		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	119932	119932		
Impôts sur les bénéfices	2581	2581		
T.V.A.	206897	206897		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15394	15394		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	956314	956314		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15491	15491		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	92238	92238		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1755936	1755936		1566334
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel