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BILAN CDI MEDIAS & SERVICES 2016 Siren 532425279				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	315981	195078	120902	175456
Fonds commercial	288000		288000	288000
Autres immobilisations incorporelles	817956		817956	817955
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				13855
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	46137	39306	6831	9838
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	400		400	200
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	99176		99176	141149
TOTAL (I)	1567650	234384	1333266	1446453
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				4845
Clients et comptes rattachés	607546	102706	504840	182506
Autres créances	197683		197683	336674
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12923		12923	104753
Charges constatées d’avance	31908		31908	27088
TOTAL (II)	850059	102706	747353	655866
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2417709	337090	2080619	2102319
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	525966		5259659	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-28247		-4742227	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-43951		-19713	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	453768		497719	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	60000		60000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	60000		60000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	69169		78437	
Emprunts et dettes financières divers (4)	717124		590402	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	516		516	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	309164		378299	
Dettes fiscales et sociales	352148		362310	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13752		39252	
Autres dettes	7059		3183	
Produits constatés d’avance (2)	97918		92201	
TOTAL (IV)	1566850		1544600	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2080619		2102319	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	717124			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			193028	
Production vendue services			909629	611409
Chiffres d’affaires nets			1102657	611409
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			33755	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23350	2589
Autres produits			5785	1678
Total des produits d’exploitation (I)			1165547	615676
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-9	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8	
Autres achats et charges externes			552105	256916
Impôts, taxes et versements assimilés			9043	4305
Salaires et traitements			442936	100686
Charges sociales			134146	43708
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			70544	373
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4033	2
Total des charges d’exploitation (II) 			1212806	405990
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-47259	209686
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				5
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				5
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11853	229199
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11853	229199
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11853	-229194
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-59112	-19508
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			18000	
Total des produits exceptionnels (VII)	20		18000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	378		204	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			18000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	378		18205	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-358		-205	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-15519			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1165567		633681	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1209518		653394	
BENEFICE OU PERTE	-43951		-19713	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		817955		
Total Immobilisations corporelles		9838		
Total Immobilisations financières		141349		
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				817956
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6831
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				99576
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	129300	65778		195078
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	34540	4765		39306
AMORTISSEMENTS Total Général	163840	70544		234384
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				60000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	60000			60000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	118971		16265	102706
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	118971		16265	102706
TOTAL GENERAL	178971		16265	162706
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			16265	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	99176	98976		
Clients douteux ou litigieux	29765			
Autres créances clients	577761			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3554			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	52978			
T. V. A.	61126			
Autres impôts, taxes versements assimilés	15519			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	64506			
Charges constatées d’avance	31903			
TOTAL ETAT DES CREANCES	936312	906347	29965	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	795	795		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	68374	9768	39071	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	309164	218764	72320	
Personnel et comptes rattachés	21128	21128		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	159496	81245	52167	
Impôts sur les bénéfices	2581	2581		
T.V.A.	140980	140980		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27963	24366	2398	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13752	13752		
Groupe et associés	717124	717124		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7059	4672	1592	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	97918	97918		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1566334	1333092	167548	65695
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel