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BILAN BOULANGERIE L'ADN DES SAVEURS - L'ARTISAN DES DOUCEURS NATURELLES 2018 Siren 532449477				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	180000		180000	180000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	85322	77267	8055	6026
Autres immobilisations corporelles	123029	88110	34918	46473
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3000		3000	3000
Créances rattachées à des participations				40065
Autres titres immobilisés	30480		30480	30000
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	421831	165377	256454	305563
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	35208		35208	30572
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	75674		75674	77096
Autres créances	35090		35090	36570
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	110460		110460	102566
Charges constatées d’avance	2548		2548	2211
TOTAL (II)	258980		258980	249015
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	680811	165377	515434	554579
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	162637		98200	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	31849		64437	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	249485		217637	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2000			
Emprunts obligataires convertibles			142	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			30655	
Emprunts et dettes financières divers (4)	26753		48408	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	133675		122527	
Dettes fiscales et sociales	103520		115210	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			20000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	263949		336942	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	515434		554579	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1092084		1092084	1009815
Production vendue services	780		780	985
Chiffres d’affaires nets	1092864		1092864	1010800
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4067	18708
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5244	1299
Autres produits			29	81
Total des produits d’exploitation (I)			1102204	1030888
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			362440	346873
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4636	-16608
Autres achats et charges externes			168789	146317
Impôts, taxes et versements assimilés			18010	13360
Salaires et traitements			400076	360856
Charges sociales			104758	96480
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13811	13943
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2000	
Autres charges			3	2
Total des charges d’exploitation (II) 			1065251	961223
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			36952	69665
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés			1074	542
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1074	542
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1089	2739
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1089	2739
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15	-2197
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			36938	67468
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3258			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2300			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3258		2300	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3258		-2300	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1831		731	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1103278		1031430	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1071429		966993	
BENEFICE OU PERTE	31849		64437	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		180000		
Total Immobilisations corporelles		204458		3893
Total Immobilisations financières		73065		480
Total Général		457522		4373
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				180000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				208351
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		40065		33480
Total Général		40065		421831
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	151959	13811	393	165377
AMORTISSEMENTS Total Général	151959	13811	393	165377
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	75674	75674		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	20786	20786		
T. V. A.	6159	6159		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8145	8145		
Charges constatées d’avance	2548	2548		
TOTAL ETAT DES CREANCES	113312	113312		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	133675	133675		
Personnel et comptes rattachés	50572	50572		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44034	44034		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8914	8914		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	26753	26753		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	263949	263949		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	31350			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel