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BILAN BOULANGERIE L'ADN DES SAVEURS - L'ARTISAN DES DOUCEURS NATURELLES 2017 Siren 532449477				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	180000		180000	180000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	81429	75403	6026	3363
Autres immobilisations corporelles	123029	76556	46473	50941
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3000		3000	3000
Créances rattachées à des participations	40065		40065	29306
Autres titres immobilisés	30000		30000	30000
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	457522	151959	305563	296610
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	30572		30572	13964
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	77096		77096	45443
Autres créances	36570		36570	31114
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	102566		102566	72464
Charges constatées d’avance	2211		2211	1998
TOTAL (II)	249015		249015	164982
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	706538	151959	554579	461593
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	98200		97263	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	64437		937	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	217637		153200	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	142		229	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	30655		70468	
Emprunts et dettes financières divers (4)	48408		40033	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	122527		96182	
Dettes fiscales et sociales	115210		101480	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20000			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	336942		308392	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	554579		461593	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3882		3882	3325
Production vendue biens	1005934		1005934	938253
Production vendue services	985		985	859
Chiffres d’affaires nets	1010800		1010800	942437
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			18708	6487
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1299	11039
Autres produits			81	38
Total des produits d’exploitation (I)			1030888	960001
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7551	6375
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			339321	295012
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-16608	-655
Autres achats et charges externes			146317	167861
Impôts, taxes et versements assimilés			13360	13788
Salaires et traitements			360856	346857
Charges sociales			96480	106807
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13943	15191
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	296
Total des charges d’exploitation (II) 			961223	951533
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			69665	8468
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			542	368
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			542	368
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2739	4051
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2739	4051
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2197	-3683
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			67468	4785
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			3848	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2300			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2300		3848	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2300		-3848	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	731			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1031430		960368	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	966993		959431	
BENEFICE OU PERTE	64437		937	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		180000		
Total Immobilisations corporelles		192320	12138	
Total Immobilisations financières		62306	10758	
Total Général		434626	22896	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		180000		
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		8		
Total Immobilisations corporelles		204458		
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		73065		
Total Général		457522		
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	138016	13943		151959
AMORTISSEMENTS Total Général	138016	13943		151959
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	40065	40065		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	77096			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	-1262			
Impôts sur les bénéfices	22994			
T. V. A.	8355			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6483			
Charges constatées d’avance	2211			
TOTAL ETAT DES CREANCES	155942	115877	40065	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	142	142		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1	1		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	30654	30654		
Emprunts et dettes financières divers	1646	1646		
Fournisseurs et comptes rattachés	122527	122527		
Personnel et comptes rattachés	41591	41591		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	66419	66419		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7200	7200		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	46762	46762		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20000	20000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	336942	336942		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	42998			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel