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BILAN UNE AUTRE HOLDING 2021 Siren 532332723				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	8713	4559	4154	3672
Immobilisations financières	157669		157669	137207
Total Actif Immobilisé	166382	4559	161823	140880
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	360		360	5554
Créances – Autres	332		332	15715
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	55811		55811	56753
Caisse				
Charges constatées d’avance	1131		1131	1112
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	57635		57635	79134
Total général Actif	224017			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			100000	100000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			10000	10000
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			47688	11125
Résultat de l’exercice			20640	47563
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			178328	168688
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			122	1764
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3062	1645
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		-577		
Autres dettes			37946	47916
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			41130	51326
Total général Passif			219458	220014
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			86078	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	100250		122250	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			1250	
Autres produits	2587		1875	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	102837		125375	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	43016		45825	
(dont taxe professionnelle)	842			
Impôts, taxes et versements assimilés	1599		1829	
Rémunérations du personnel 	107438		146860	
Charges sociales	4922		6294	
Dotations aux amortissements	1429		1735	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3		1	
Total des charges d’exploitation	158408		202545	
Résultat d’exploitation	-55571		-77170	
Produits financiers	76342		105435	
Produits exceptionnels			46584	
Charges financières	26		811	
Charges exceptionnelles	105		26475	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	20640		47563	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	22416			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	4212			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			84062	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			63600	
Total Immobilisations (Valeur brute)			144438	
Total Immobilisations (Augmentations)			86078	
Total Immobilisations (Diminutions)			64133	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			105	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-105	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			22416	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			4212	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel