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BILAN SERENA 2016 Siren 532339025				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	91337	51425	39912	49754
Installations techniques, matériel et outillage industriels	214858	140024	74834	101177
Autres immobilisations corporelles	87407	49205	38202	47379
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	43495		43495	40752
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10000		10000	10000
TOTAL (I)	447097	240654	206443	249062
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	40306		40306	105457
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1021		1021	98
Autres créances	33018		33018	72646
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	991939		991939	784653
Disponibilités	220124		220124	74941
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1286409		1286409	1037796
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1733506	240654	1492852	1286858
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	823074		592304	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	247928		230770	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1082002		834074	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	129745		165327	
Emprunts et dettes financières divers (4)	20807		20941	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	82221		92916	
Dettes fiscales et sociales	157263		156007	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20814		17593	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	410850		452784	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1492852		1286858	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	318668		324875	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2854247		2854247	2576150
Production vendue biens				-222
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	2854247		2854247	2575928
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4886	15178
Autres produits			132	236
Total des produits d’exploitation (I)			2859266	2591343
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1818197	1709497
Variation de stock (marchandises)			65151	-11100
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			189370	169189
Impôts, taxes et versements assimilés			12503	12979
Salaires et traitements			285388	252928
Charges sociales			83015	76990
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45362	49934
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			545	600
Total des charges d’exploitation (II) 			2499531	2261017
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			359734	330326
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6993	6666
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6993	6666
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7372	8173
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7372	8173
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-379	-1508
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			359356	328818
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	76		2062	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	76		2062	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4912		1334	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4912		1334	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4836		727	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	106592		98776	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2866335		2600070	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2618407		2369300	
BENEFICE OU PERTE	247928		230770	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	792		462	
Renvois : Transfert de charges	4886		15178	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	201		172	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		393602		
Total Immobilisations financières		50752		2743
Total Général		444354		2743
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				393602
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				53495
Total Général				447097
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	195292	45362		240654
AMORTISSEMENTS Total Général	195292	45362		240654
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10000	10000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1021			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2538			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30480			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	44039	44039		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	129745	37563	92182	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	82221	82221		
Personnel et comptes rattachés	55946	55946		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	67712	67712		
Impôts sur les bénéfices	18754	18754		
T.V.A.	11392	11392		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3459	3459		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	20807	20807		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20814	20814		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	410850	318668	92182	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	35582			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	5420		5420	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	74097		63151	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	17722		16110	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	97551		89928	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	189370		169189	
Taxe professionnelle	6265		6180	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6238		6799	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12503		12979	
Montant de la TVA. collectée	164221		151952	
Total TVA. déductible sur biens et services	132794		126557	
Effectif moyen du personnel	9		10	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	9		10