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BILAN LE KASHMIR 2021 Siren 532374568				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20155	4684	15471	16247
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3240	2971	269	1349
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	465640	409278	56362	86125
Autres immobilisations corporelles	1488180	1078761	409419	497107
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	760		760	2760
TOTAL (I)	1977974	1495694	482281	603588
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14730		14730	26455
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	17083		17083	8486
Avances et acomptes versés sur commandes	74557		74557	10913
Clients et comptes rattachés	38292		38292	22967
Autres créances	538803		538803	289529
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	529883		529883	565033
Charges constatées d’avance	55251		55251	44121
TOTAL (II)	1268600		1268600	967504
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3246574	1495694	1750881	1571092
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	491526		452047	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1062100		39479	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-559574		502526	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1100598		539063	
Emprunts et dettes financières divers (4)	200		200	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	292797		169693	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	792289		194441	
Dettes fiscales et sociales	26320		62238	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	76840		81520	
Produits constatés d’avance (2)	21410		21410	
TOTAL (IV)	2310454		1068566	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1750881		1571092	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1658036		449379	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	75		75	31982
Production vendue biens				720908
Production vendue services	173105		173105	2697084
Chiffres d’affaires nets	173180		173180	3449974
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			925468	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			112142	186359
Autres produits			3	529
Total des produits d’exploitation (I)			1210793	3636863
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8626	20213
Variation de stock (marchandises)			-8597	-2476
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				302969
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				-18791
Autres achats et charges externes			1879035	2474360
Impôts, taxes et versements assimilés			31239	84719
Salaires et traitements			129962	465893
Charges sociales			50032	145432
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			140282	164876
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20589	14058
Total des charges d’exploitation (II) 			2251168	3651252
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1040375	-14389
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			319	989
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			319	989
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4552	3095
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4552	3095
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4232	-2106
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1044608	-16495
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1136		64553	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2000		136380	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3136		200933	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18628		988	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2000		133562	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20628		134550	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17492		66383	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			10409	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1214248		3838785	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2276347		3799306	
BENEFICE OU PERTE	-1062100		39479	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	112142		186359	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	9152		9833	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23395		
Total Immobilisations corporelles		1979945		20958
Total Immobilisations financières		2760		
Total Général		2006100		20958
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				23395
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			47084	1953820
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2000	760
Total Général			49084	1977974
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5799	1856		7655
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1396696	138426	47084	1488039
AMORTISSEMENTS Total Général	1402495	140282	47084	1495694
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	760		760	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	38292	38292		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	68	68		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	19364	19364		
Impôts sur les bénéfices	2603	2603		
T. V. A.	210432	210432		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	306336	306336		
Charges constatées d’avance	55251	55251		
TOTAL ETAT DES CREANCES	633106	632346	760	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	651104	651104		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	449494	89872	352719	6904
Emprunts et dettes financières divers	200	200		
Fournisseurs et comptes rattachés	792289	792289		
Personnel et comptes rattachés	11654	11654		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6415	6415		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6845	6845		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1406	1406		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	76840	76840		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	21410	21410		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2017658	1658036	352719	6904
Emprunts souscrits en cours d’exercice	650000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	89144			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel