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BILAN LE KASHMIR 2020 Siren 532374568				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20155	3908	16247	16783
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3240	1891	1349	2429
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	451398	365273	86125	83763
Autres immobilisations corporelles	1528547	1031440	497107	312042
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				128948
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2760		2760	470
TOTAL (I)	2006100	1402512	603588	544434
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	26455		26455	7664
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8486		8486	6010
Avances et acomptes versés sur commandes	10913		10913	53097
Clients et comptes rattachés	22967		22967	86076
Autres créances	289529		289529	328959
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	565033		565033	376068
Charges constatées d’avance	44121		44121	57019
TOTAL (II)	967504		967504	914892
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2973604	1402512	1571092	1459326
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	452047		443830	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	39479		8217	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	502526		463047	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	539063		353325	
Emprunts et dettes financières divers (4)	200			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	169693		377355	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	194441		206420	
Dettes fiscales et sociales	62238		49198	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	81520		9980	
Produits constatés d’avance (2)	21410			
TOTAL (IV)	1068566		996279	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1571092		1459326	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	449379		354484	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	31982		31982	45998
Production vendue biens	720908		720908	725019
Production vendue services	2697084		2697084	3518460
Chiffres d’affaires nets	3449974		3449974	4289477
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			186359	89022
Autres produits			529	166
Total des produits d’exploitation (I)			3636863	4378665
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			20213	30176
Variation de stock (marchandises)			-2476	-2829
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			302969	237860
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-18791	-3747
Autres achats et charges externes			2474360	3000069
Impôts, taxes et versements assimilés			84719	87554
Salaires et traitements			465893	642992
Charges sociales			145432	183313
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			164876	180789
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14058	13554
Total des charges d’exploitation (II) 			3651252	4369732
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-14389	8933
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			989	827
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			989	827
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3095	3882
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3095	3882
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2106	-3055
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-16495	5878
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	64553		28205	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	136380		6373	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	200933		34578	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	988		28199	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	133562		3174	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	134550		31373	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	66383		3205	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10409		866	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3838785		4414069	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3799306		4405852	
BENEFICE OU PERTE	39479		8217	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	186359		89022	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	9833		10888	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22275		1120
Total Immobilisations corporelles		1771046		354182
Total Immobilisations financières		470		2290
Total Général		1793791		357592
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				23395
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			145283	1979945
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2760
Total Général			145283	2006100
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3063	2736		5799
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1246294	162140	11721	1396713
AMORTISSEMENTS Total Général	1249357	164876	11721	1402512
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2760		2760	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	22967	22967		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	723	723		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	82832	82832		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	189908	189908		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1994	1994		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14072	14072		
Charges constatées d’avance	44121	44121		
TOTAL ETAT DES CREANCES	359377	356617	2760	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	425	425		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	538638	89144	363918	85576
Emprunts et dettes financières divers	200	200		
Fournisseurs et comptes rattachés	194441	194441		
Personnel et comptes rattachés	12879	12879		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6571	6571		
Impôts sur les bénéfices	10409	10409		
T.V.A.	198	198		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32181	32181		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	81520	81520		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	21410	21410		
TOTAL – ETAT DES DETTES	898873	449379	363918	85576
Emprunts souscrits en cours d’exercice	303035			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	117328			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel