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BILAN LE KASHMIR 2019 Siren 532374568				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19035	2252	16783	17452
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3240	811	2429	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	405957	322194	83763	57597
Autres immobilisations corporelles	1236142	924100	312042	114518
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	128948		128948	31652
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	470		470	200
TOTAL (I)	1793791	1249357	544434	221420
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7664		7664	3917
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6010		6010	3181
Avances et acomptes versés sur commandes	53097		53097	146344
Clients et comptes rattachés	86076		86076	4337
Autres créances	328959		328959	184810
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	376068		376068	646636
Charges constatées d’avance	57019		57019	67416
TOTAL (II)	914892		914892	1056641
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2708683	1249357	1459326	1278061
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	443830		350066	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8217		243764	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	463047		604830	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	353325		227367	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	377355		222899	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	206420		180474	
Dettes fiscales et sociales	49198		42291	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9980		200	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	996279		673231	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1459326		1278061	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	354484		387853	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	45998		45998	41940
Production vendue biens	725019		725019	679639
Production vendue services	3518460		3518460	3558964
Chiffres d’affaires nets	4289477		4289477	4280543
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			89022	137636
Autres produits			166	115
Total des produits d’exploitation (I)			4378665	4418293
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			30176	20879
Variation de stock (marchandises)			-2829	4715
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			237860	169729
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3747	624
Autres achats et charges externes			3000069	2924416
Impôts, taxes et versements assimilés			87554	76950
Salaires et traitements			642992	595195
Charges sociales			183313	166949
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			180789	142516
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13554	13564
Total des charges d’exploitation (II) 			4369732	4115537
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8933	302756
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			827	1271
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			827	1271
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3882	5032
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3882	5032
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3055	-3761
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5878	298995
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	28205		34103	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6373		9550	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	34578		43653	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	28199		380	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3174		3932	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	31373		4312	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3205		39341	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	866		94571	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4414069		4463217	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4405852		4219452	
BENEFICE OU PERTE	8217		243764	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	89022		132311	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	10888		9118	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18395		3880
Total Immobilisations corporelles		1286628		532479
Total Immobilisations financières		200		2270
Total Général		1305223		538629
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				22275
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		31652	16410	1771046
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2000	470
Total Général		31652	18410	1793791
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	943	2120		3063
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1082861	178669	15236	1246294
AMORTISSEMENTS Total Général	1083803	180789	15236	1249357
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	470		470	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	86076	86076		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	114427	114427		
T. V. A.	207672	207672		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6861	6861		
Charges constatées d’avance	57019	57019		
TOTAL ETAT DES CREANCES	472524	472054	470	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	395	395		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	352930	88490	200405	64035
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	206420	206420		
Personnel et comptes rattachés	2926	2926		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6047	6047		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	40225	40225		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9980	9980		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	618924	354484	200405	64035
Emprunts souscrits en cours d’exercice	326965			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	201267			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel