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BILAN LE KASHMIR 2018 Siren 532374568				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18395	943	17452	15000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	343757	286159	57597	64780
Autres immobilisations corporelles	911220	796702	114518	197052
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	31652		31652	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	200		200	200
TOTAL (I)	1305223	1083803	221420	277031
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3917		3917	4541
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3181		3181	2571
Avances et acomptes versés sur commandes	146344		146344	34173
Clients et comptes rattachés	4337		4337	1275
Autres créances	184810		184810	124775
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	646636		646636	928548
Charges constatées d’avance	67416		67416	62617
TOTAL (II)	1056641		1056641	1158500
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2361864	1083803	1278061	1435531
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	350066		124939	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	243764		225127	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	604830		361066	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	227367		389560	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	222899		290771	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	180474		293174	
Dettes fiscales et sociales	42291		100899	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	200		62	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	673231		1074465	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1278061		1435531	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	387853		556462	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	41940		41940	44829
Production vendue biens	679639		679639	684473
Production vendue services	3558964		3558964	3496862
Chiffres d’affaires nets	4280543		4280543	4226164
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			137636	93057
Autres produits			115	1858
Total des produits d’exploitation (I)			4418293	4321079
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			20879	23778
Variation de stock (marchandises)			4715	2137
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			169729	209402
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			624	3587
Autres achats et charges externes			2924416	2826059
Impôts, taxes et versements assimilés			76950	70128
Salaires et traitements			595195	541544
Charges sociales			166949	147646
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			142516	202815
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				5325
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13564	11654
Total des charges d’exploitation (II) 			4115537	4044075
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			302756	277003
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1271	1507
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1271	1507
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5032	9667
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5032	9667
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3761	-8161
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			298995	268843
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	34103		31605	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9550		16953	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	43653		48557	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	380			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3932		3659	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4312		3659	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	39341		44899	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	94571		88614	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4463217		4371143	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4219452		4146016	
BENEFICE OU PERTE	243764		225127	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	132311		86355	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	9118		9236	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15000		3395
Total Immobilisations corporelles		1244886		87441
Total Immobilisations financières		200		
Total Général		1260086		90836
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18395
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			45699	1286628
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				200
Total Général			45699	1305223
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		943		943
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	983055	141573	41767	1082861
AMORTISSEMENTS Total Général	983055	142516	41767	1083803
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	200		200	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4337	4337		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	25013	25013		
T. V. A.	113514	113514		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	25177	25177		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21106	21106		
Charges constatées d’avance	67416	67416		
TOTAL ETAT DES CREANCES	256763	256563	200	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	134	134		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	227233	164754	62479	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	180474	180474		
Personnel et comptes rattachés	5176	5176		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20133	20133		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2268	2268		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14714	14714		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	200	200		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	450332	387853	62479	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	162100			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel