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BILAN LE KASHMIR 2017 Siren 532374568				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15000		15000	15000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	346653	281874	64780	101123
Autres immobilisations corporelles	898233	701181	197052	324507
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	200		200	200
TOTAL (I)	1260086	983055	277031	440829
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4541		4541	8128
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7896	5325	2571	3332
Avances et acomptes versés sur commandes	34173		34173	28331
Clients et comptes rattachés	1275		1275	1204
Autres créances	124775		124775	87430
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	928548		928548	616836
Charges constatées d’avance	62617		62617	59311
TOTAL (II)	1163825	5325	1158500	804572
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2423911	988380	1435531	1245402
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	124939			
Report à nouveau			-5704	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	225127		131643	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	361066		135939	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	389560		548297	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	290771		249993	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	293174		263101	
Dettes fiscales et sociales	100899		46623	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	62			
Produits constatés d’avance (2)			1450	
TOTAL (IV)	1074465		1109463	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1435531		1245402	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	556462		717597	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	44829		44829	52738
Production vendue biens	684473		684473	557966
Production vendue services	3496862		3496862	3484909
Chiffres d’affaires nets	4226164		4226164	4095613
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			93057	104901
Autres produits			1858	44
Total des produits d’exploitation (I)			4321079	4200558
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			23778	21147
Variation de stock (marchandises)			2137	10853
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			209402	169138
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3587	4605
Autres achats et charges externes			2826059	2985922
Impôts, taxes et versements assimilés			70128	75437
Salaires et traitements			541544	439802
Charges sociales			147646	123116
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			202815	210558
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5325	6701
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11654	9433
Total des charges d’exploitation (II) 			4044075	4056713
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			277003	143845
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1507	2306
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1507	2306
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9667	21230
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9667	21230
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8161	-18924
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			268843	124921
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	31605		16627	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16953		7173	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	48557		23799	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			338	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3659		4259	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3659		4596	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	44899		19203	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	88614		12481	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4371143		4226663	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4146016		4095020	
BENEFICE OU PERTE	225127		131643	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	86355		94300	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	9236		9306	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15000		
Total Immobilisations corporelles		1239521		42675
Total Immobilisations financières		200		
Total Général		1254721		42675
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			37311	1244886
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				200
Total Général			37311	1260086
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	813892	202815	33652	983055
AMORTISSEMENTS Total Général	813892	202815	33652	983055
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	200			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1275			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	97782			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	25108			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1885			
Charges constatées d’avance	62617			
TOTAL ETAT DES CREANCES	188867	188667	200	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	227	227		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	389333	162100	227233	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	293174	293174		
Personnel et comptes rattachés	4472	4472		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20122	20122		
Impôts sur les bénéfices	51703	51703		
T.V.A.	3504	3504		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21098	21098		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	62	62		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	783694	556462	227233	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	158309			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel