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BILAN LE KASHMIR 2016 Siren 532374568				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15000		15000	15000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	323436	222314	101123	135993
Autres immobilisations corporelles	916085	591578	324507	429406
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	200		200	200
TOTAL (I)	1254721	813892	440829	580598
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8128		8128	12733
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10033	6701	3332	10285
Avances et acomptes versés sur commandes	28331		28331	90287
Clients et comptes rattachés	1204		1204	36605
Autres créances	87430		87430	264357
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	616836		616836	268570
Charges constatées d’avance	59311		59311	49782
TOTAL (II)	811274	6701	804572	732620
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2065995	820593	1245402	1313218
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-5704		-44753	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	131643		39049	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	135939		4296	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	548297		699050	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	249993		229468	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	263101		344822	
Dettes fiscales et sociales	46623		35582	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	1450			
TOTAL (IV)	1109463		1308922	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1245402		1313218	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	717597		761280	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	52738		52738	48545
Production vendue biens	557966		557966	533926
Production vendue services	3484909		3484909	3419980
Chiffres d’affaires nets	4095613		4095613	4002451
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			104901	97705
Autres produits			44	700
Total des produits d’exploitation (I)			4200558	4100855
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			21147	30902
Variation de stock (marchandises)			10853	-1632
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			169138	177454
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4605	-2350
Autres achats et charges externes			2985922	2939595
Impôts, taxes et versements assimilés			75437	75134
Salaires et traitements			439802	454891
Charges sociales			123116	132752
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			210558	232278
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6701	10602
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9433	25029
Total des charges d’exploitation (II) 			4056713	4074654
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			143845	26201
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2306	5389
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2306	5389
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21230	26262
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21230	26262
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18924	-20873
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			124921	5328
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16627		34408	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7173		10084	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	23799		44492	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	338		21	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4259		10750	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4596		10771	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	19203		33721	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12481			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4226663		4150736	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4095020		4111688	
BENEFICE OU PERTE	131643		39049	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	94300		86361	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	9306		9735	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15000		
Total Immobilisations corporelles		1184651		75048
Total Immobilisations financières		200		
Total Général		1199851		75048
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20177	1239521
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				200
Total Général			20177	1254721
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	619252	210558	15918	813892
AMORTISSEMENTS Total Général	619252	210558	15918	813892
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	200	200		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1204			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1			
Impôts sur les bénéfices	14703			
T. V. A.	52694			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	18222			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1811			
Charges constatées d’avance	59311			
TOTAL ETAT DES CREANCES	148146	147946	200	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	654	654		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	547642	155776	391866	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	263101	263101		
Personnel et comptes rattachés	2533	2533		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15377	15377		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28713	28713		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1450	1450		
TOTAL – ETAT DES DETTES	859470	467604	391866	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	150576			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	277013		243577	
Location, charges locatives et de copropriété	1494447		1486329	
Personnel extérieur à l’entreprise	168294		157000	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8372		11906	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	491204		491166	
Autres comptes	546591		549616	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2985922		2939595	
Taxe professionnelle	62198		61135	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13239		13999	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	75437		75134	
Montant de la TVA. collectée	454705		441994	
Total TVA. déductible sur biens et services	506409		543913	
Effectif moyen du personnel	18		18	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	18		18