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BILAN KARAVEL 2019 Siren 532321916				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	40810924	34761811	6049114	4613335
Fonds commercial	215813543	116393000	99420543	99199801
Autres immobilisations incorporelles	24657435		24657435	25075243
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	6359037	3841397	2517641	2486569
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	12647953	9619420	3028532	3289450
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	17261		17261	30011
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3573261	3448330	124931	124931
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	74408		74408	68706
Prêts	63165		63165	79583
Autres immobilisations financières	1109943		1109943	1048792
TOTAL (I)	305126931	168063958	137062973	136016422
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	9030482		9030482	10032671
Clients et comptes rattachés	47102018	2496081	44605937	42383727
Autres créances	20197849	6469070	13728779	11633793
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3187836		3187836	3106090
Charges constatées d’avance	15101231		15101231	9781367
TOTAL (II)	94619415	8965151	85654264	76937648
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	61991		61991	97537
TOTAL GENERAL (0 à V)	399808337	177029109	222779228	213051606
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	145131987		145131987	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	10731145		10731145	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	8			
Réserve légale (1)	1082628		1082628	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-119098134		-119762858	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1057281		664724	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	124925		102130	
TOTAL (I)	36915270		37949757	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5419717		6513870	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5419717		6513870	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	41059		87234	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	68475267		56170781	
Dettes fiscales et sociales	7235095		6483694	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	744079		2243998	
Autres dettes	68559969		65855194	
Produits constatés d’avance (2)	35356803		37714395	
TOTAL (IV)	180412273		168555297	
(V)	31969		32683	
TOTAL GENERAL (I à V)	222779228		213051606	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	58226867	141453244	199680111	225473987
Chiffres d’affaires nets	58226867	141453244	199680111	225473987
				
Production stockée				
Production immobilisée			3858330	2986302
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2427834	1264499
Autres produits			176661	371838
Total des produits d’exploitation (I)			206142935	230096627
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			165778487	188672679
Impôts, taxes et versements assimilés			1240568	1364496
Salaires et traitements			22903563	21782138
Charges sociales			8490284	8033070
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4683082	4811892
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1791367	1210031
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			600397	349996
Autres charges			1772872	1117502
Total des charges d’exploitation (II) 			207260620	227341803
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1117685	2754824
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			25708	20523
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			663	654
Autres intérêts et produits assimilés			13410	13717
Reprises sur provisions et transferts de charges			734595	538257
Différences positives de change			44030	46926
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			4128	9096
Total des produits financiers (V)			822534	629173
Dotations financières sur amortissements et provisions			1228966	718328
Intérêts et charges assimilées			319165	1247368
Différences négatives de change			76674	290728
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1624806	2256424
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-802271	-1627251
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1919956	1127572
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	79765		167513	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	719614		329939	
Reprises sur provisions et transferts de charges	399572		25641	
Total des produits exceptionnels (VII)	1198952		523093	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	314879		66557	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			350571	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	109595		340987	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	424473		758115	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	774478		-235022	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-88196		227826	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	208164421		231248892	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	209221703		230584168	
BENEFICE OU PERTE	-1057281		664724	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		276709875		4572028
Total Immobilisations corporelles		18011067		1107170
Total Immobilisations financières		4770342		110515
Total Général		299491283		5789713
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				281281903
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			93986	19024251
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			60080	4820777
Total Général			154066	305126931
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	31428496	3333315		34761811
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12205036	1349767	93986	13460817
AMORTISSEMENTS Total Général	43633531	4683082	93986	48222628
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	102130	22795		124925
Provisions pour litiges				317538
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				61991
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5040188
Total Provisions pour risques et charges	6513870	687197	1781350	5419717
sur immobilisations – incorporelles	116393000			116393000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3448330
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2370077	1791367	1665363	2496081
Autres provisions pour dépréciation	5240103	1228966		6469070
Total Provisions pour dépréciation	127451511	3020333	1665363	128806481
TOTAL GENERAL	134067511	3730325	3446713	134351123
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2391764	2312545	
                                             - Financières		1228966	734595	
                                            - Exceptionnelles		109595	399572	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	63165	63165		
Autres immobilisations financières	1109943		1109943	
Clients douteux ou litigieux	2515807	2515807		
Autres créances clients	44586211	44586211		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	169912	169912		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6354472	6354472		
Autres impôts, taxes versements assimilés	49909	49909		
Divers				
Groupe et associés	6469075		6469075	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7154481	7154481		
Charges constatées d’avance	15101231	14989260	111971	
TOTAL ETAT DES CREANCES	83574205	75883216	7690989	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	41059	41059		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	68475267	68475267		
Personnel et comptes rattachés	3170311	3170311		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2641319	2641319		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1281225	1281225		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	142240	142240		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	744079	744079		
Groupe et associés	68168105		68168105	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	391864	391864		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	35356803	34207503	1149300	
TOTAL – ETAT DES DETTES	180412273	111094868	69317405	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel