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BILAN KARAVEL 2018 Siren 532321916				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	36041830	31428496	4613335	4318776
Fonds commercial	215592801	116393000	99199801	99052301
Autres immobilisations incorporelles	25075243		25075243	25251953
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5863072	3376503	2486569	2527216
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	12117983	8828533	3289450	2252566
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	30011		30011	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3573261	3448330	124931	658910
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	68706		68706	
Prêts	79583		79583	86979
Autres immobilisations financières	1048792		1048792	1366908
TOTAL (I)	299491283	163474862	136016422	135515608
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	10032671		10032671	7587002
Clients et comptes rattachés	44753805	2370077	42383727	38815557
Autres créances	16873896	5240103	11633793	9218657
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3106090		3106090	6994481
Charges constatées d’avance	9781367		9781367	5885590
TOTAL (II)	84547828	7610181	76937648	68501287
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	97537		97537	179418
TOTAL GENERAL (0 à V)	384136649	171085042	213051606	204196313
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	145131987		145131987	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	10731145		10731145	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)	1082628		1082628	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-119762858		-52082831	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	664724		-67680027	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	102130		77145	
TOTAL (I)	37949757		37260048	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6513870		6810098	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	6513870		6810098	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	87234		148937	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			75000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	56170781		45998821	
Dettes fiscales et sociales	6483694		6484998	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2243998		719459	
Autres dettes	65855194		62684561	
Produits constatés d’avance (2)	37714395		43965814	
TOTAL (IV)	168555297		160077590	
(V)	32683		48577	
TOTAL GENERAL (I à V)	213051606		204196313	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	73671727	151802261	225473987	226673147
Chiffres d’affaires nets	73671727	151802261	225473987	226673147
				
Production stockée				
Production immobilisée			2986302	3128242
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1264499	2158399
Autres produits			371838	42248
Total des produits d’exploitation (I)			230096627	232002037
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			188672679	191561862
Impôts, taxes et versements assimilés			1364496	1087090
Salaires et traitements			21782138	21668203
Charges sociales			8033070	7887701
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4811892	5312541
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1210031	1307350
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			349996	411487
Autres charges			1117502	984545
Total des charges d’exploitation (II) 			227341803	230220783
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2754824	1781254
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			20523	16100
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			654	368
Autres intérêts et produits assimilés			13717	10574
Reprises sur provisions et transferts de charges			538257	96310
Différences positives de change			46926	412327
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			9096	12614
Total des produits financiers (V)			629173	548296
Dotations financières sur amortissements et provisions			718328	7258216
Intérêts et charges assimilées			1247368	346366
Différences négatives de change			290728	551324
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2256424	8155907
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1627251	-7607610
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1127572	-5826356
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	167513		1725	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	329939		437263	
Reprises sur provisions et transferts de charges	25641		13800	
Total des produits exceptionnels (VII)	523093		452789	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	66557		142504	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	350571		417958	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	340987		62137059	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	758115		62697522	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-235022		-62244733	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	227826		-391063	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	231248892		233003123	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	230584168		300683150	
BENEFICE OU PERTE	664724		-67680027	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				14570
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		272282561		4427314
Total Immobilisations corporelles		16000745		2104695
Total Immobilisations financières		5537147		1698793
Total Général		293820454		8245371
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			14570	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				276709875
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			94375	18011067
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2465599	4770342
Total Général			2574543	299491283
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		14570	14570	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	27266531	4161964		31428496
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11220964	1078401	94327	12205036
AMORTISSEMENTS Total Général	38487495	5254934	108896	43633531
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	77145	24985		102130
Provisions pour litiges				791143
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				97537
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5625190
Total Provisions pour risques et charges	6810098	665998	967226	6513870
sur immobilisations – incorporelles	116393000			116393000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3448330
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1941141	1210031	781094	2370077
Autres provisions pour dépréciation	4545754	694349		5240103
Total Provisions pour dépréciation	126304246	1928359	781094	127451511
TOTAL GENERAL	133191489	2619342	1748320	134067511
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1560027	1193024	
                                             - Financières		718328	538257	
                                            - Exceptionnelles		340987	17039	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	79583	79583		
Autres immobilisations financières	1048792		1048792	
Clients douteux ou litigieux	2900670	2900670		
Autres créances clients	41853134	41853134		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	21370	21370		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5451300	5451300		
Autres impôts, taxes versements assimilés	40419	40419		
Divers				
Groupe et associés	5240108	5240108		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6120698	6120698		
Charges constatées d’avance	9781367	9622718	158649	
TOTAL ETAT DES CREANCES	72537443	71330001	1207441	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	87234	87234		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	56170781	56170781		
Personnel et comptes rattachés	2743874	2743874		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2513063	2513063		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1043521	1043521		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	183236	183236		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2243998	2243998		
Groupe et associés	65717384	65717384		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	215885	215885		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	37714395	36788656	925739	
TOTAL – ETAT DES DETTES	168633371	167707632	925739	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	74019			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	667			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	667