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BILAN KARAVEL 2017 Siren 532321916				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	31585307	27266531	4318776	5231872
Fonds commercial	215445301	116393000	99052301	161116334
Autres immobilisations incorporelles	25251953		25251953	25158471
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5459306	2932090	2527216	2929750
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	10541440	8288874	2252566	2329178
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4083261	3424352	658910	658910
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	86979		86979	84452
Autres immobilisations financières	1366908		1366908	1327676
TOTAL (I)	293820455	158304847	135515608	198836643
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7587002		7587002	7699464
Clients et comptes rattachés	40756698	1941141	38815557	34673545
Autres créances	13764411	4545754	9218657	10016915
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6994481		6994481	12531346
Charges constatées d’avance	5885590		5885590	4941059
TOTAL (II)	74988182	6486895	68501287	69862329
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	179418		179418	96311
TOTAL GENERAL (0 à V)	368988054	164791742	204196313	268795282
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	145131987		145131987	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	10731145		10731145	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1082628		1082628	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-52082831			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-67680027		-52082831	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	77145		52160	
TOTAL (I)	37260048		104915090	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6810098		1126745	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	6810098		1126745	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	148937		137702	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	75000		1889233	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	45998821		39456168	
Dettes fiscales et sociales	6484998		6383516	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	719459		1646381	
Autres dettes	62684561		70461962	
Produits constatés d’avance (2)	43965814		42683841	
TOTAL (IV)	160077590		162658803	
(V)	48577		94644	
TOTAL GENERAL (I à V)	204196313		268795282	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	79407004	147266143	226673147	225217062
Chiffres d’affaires nets	79407004	147266143	226673147	225217062
				
Production stockée				
Production immobilisée			3128243	3041152
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2158400	2188775
Autres produits			42248	98345
Total des produits d’exploitation (I)			232002038	230545333
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			191561862	185371510
Impôts, taxes et versements assimilés			1087091	1516144
Salaires et traitements			21668203	21780178
Charges sociales			7887702	8033846
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5312541	5425365
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1307351	1532905
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			411488	483487
Autres charges			984545	1867890
Total des charges d’exploitation (II) 			230220783	226011325
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1781254	4534008
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			16101	14100
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			369	374
Autres intérêts et produits assimilés			10574	8855
Reprises sur provisions et transferts de charges			96311	105317
Différences positives de change			412328	601406
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			12615	21636
Total des produits financiers (V)			548297	751687
Dotations financières sur amortissements et provisions			7258217	1526110
Intérêts et charges assimilées			346367	308949
Différences négatives de change			551324	1124853
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8155908	2959912
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7607611	-2208224
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-5826356	2325784
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1726		2298	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	437263		408939	
Reprises sur provisions et transferts de charges	13800		20800	
Total des produits exceptionnels (VII)	452789		432037	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	142504		99541	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	417959		63038	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	62137060		54486417	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	62697523		54648996	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-62244734		-54216959	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-391063		191655	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	233003124		231729057	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	300683151		283811888	
BENEFICE OU PERTE	-67680027		-52082831	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		269132393		3362102
Total Immobilisations corporelles		15785072		1019604
Total Immobilisations financières		5495389		1422876
Total Général		290412854		5804582
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			211933	272282561
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			803931	16000746
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1381117	5537148
Total Général			2396981	293820455
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23246715	4019816		27266531
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10526144	1292725	597905	11220964
AMORTISSEMENTS Total Général	33772859	5312541	597905	38487495
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				77145
Total Provisions réglementées	52160	24985		77145
Provisions pour litiges				419980
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				179418
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				6210700
Total Provisions pour risques et charges	1126745	6329821	646468	6810098
sur immobilisations – incorporelles	54379000	62014000		116393000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3424352
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1885070	1307351	1251280	1941141
Autres provisions pour dépréciation	3107796	1437958		4545754
Total Provisions pour dépréciation	62796217	64759309	1251280	126304246
TOTAL GENERAL	63975123	71114115	1897748	133191490
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1718838	1787638	
                                             - Financières		7258217	96311	
                                            - Exceptionnelles		62137060	13800	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	86979	86979		
Autres immobilisations financières	1366908		1366908	
Clients douteux ou litigieux	2178254	2178254		
Autres créances clients	38578443	38578443		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14970	14970		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4358536	4358536		
Autres impôts, taxes versements assimilés	56763	56763		
Divers				
Groupe et associés	5178440	5178440		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4155702	4155702		
Charges constatées d’avance	5885590	5841754	43835	
TOTAL ETAT DES CREANCES	61860585	60449842	1410743	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	74918	74918		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	74019	74019		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	45998821	45998821		
Personnel et comptes rattachés	2931028	2931028		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2567410	2567410		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	788199	788199		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	198360	198360		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	719459	719459		
Groupe et associés	62561547	62561547		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	123014	123014		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	43965814	42973242	992572	
TOTAL – ETAT DES DETTES	160002590	159010018	992572	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel