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BILAN KARAVEL 2016 Siren 532321916				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28478587	23246715	5231872	4242882
Fonds commercial	215495334	54379000	161116334	237682112
Autres immobilisations incorporelles	25158471		25158471	4544407
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5544366	2614616	2929750	3034291
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	10240706	7911528	2329178	2082247
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4083261	3424352	658910	658910
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	84452		84452	77158
Autres immobilisations financières	1327676		1327676	2601493
TOTAL (I)	290412854	91576211	198836643	254923499
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7699464		7699464	8342974
Clients et comptes rattachés	36558615	1885070	34673545	31938979
Autres créances	13124710	3107796	10016915	8704175
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				3265
Disponibilités	12531346		12531346	8369021
Charges constatées d’avance	4941059		4941059	4744034
TOTAL (II)	74855194	4992866	69862329	62102447
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	96311		96311	105317
TOTAL GENERAL (0 à V)	365364359	96569077	268795282	317131263
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	145131987		145131987	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	10731145		10731145	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1082628		1048158	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-52082831		689399	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	52160		27107	
TOTAL (I)	104915090		157627797	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1126745		806464	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1126745		806464	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	137702		123449	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1889233		1485502	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39456168		43127048	
Dettes fiscales et sociales	6383516		6279802	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1646381		711590	
Autres dettes	70461962		61927246	
Produits constatés d’avance (2)	42683841		44965323	
TOTAL (IV)	162658803		158619960	
(V)	94644		77042	
TOTAL GENERAL (I à V)	268795282		317131263	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	83143590	142073472	225217062	231316721
Chiffres d’affaires nets	83143590	142073472	225217062	231316721
				
Production stockée				
Production immobilisée			3041152	4047421
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2188775	1569942
Autres produits			98345	26761
Total des produits d’exploitation (I)			230545333	236960845
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			185371510	191462346
Impôts, taxes et versements assimilés			1516144	1480676
Salaires et traitements			21780178	22421664
Charges sociales			8033846	7750094
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5425365	4938984
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1532905	1802276
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			483487	333213
Autres charges			1867890	1181984
Total des charges d’exploitation (II) 			226011325	231371237
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4534008	5589609
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			14100	4797
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			374	94
Autres intérêts et produits assimilés			8855	39162
Reprises sur provisions et transferts de charges			105317	98525
Différences positives de change			601406	1872170
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			21636	152325
Total des produits financiers (V)			751687	2167073
Dotations financières sur amortissements et provisions			1526110	5207665
Intérêts et charges assimilées			308949	286325
Différences négatives de change			1124853	939844
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2959912	6433834
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2208224	-4266761
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2325784	1322848
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2298		94755	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	408939		4349	
Reprises sur provisions et transferts de charges	20800		90234	
Total des produits exceptionnels (VII)	432037		189338	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	99541		172304	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	63038		758	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	54486417		114355	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	54648996		287417	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-54216959		-98079	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	191655		535369	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	231729057		239317256	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	283811888		238627856	
BENEFICE OU PERTE	-52082831		689399	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		265617576		3559214
Total Immobilisations corporelles		14367539		1497128
Total Immobilisations financières		6761911		143534
Total Général		286747026		5199876
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9272	35124	269132393
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			79595	15785072
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1410057	5495389
Total Général		9272	1524776	290412854
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19148175	4098541		23246716
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9251001	1326824	51681	10526144
AMORTISSEMENTS Total Général	28399175	5425365	51681	33772859
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				52100
Total Provisions réglementées	27107	25053		52160
Provisions pour litiges				429835
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				96311
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				600599
Total Provisions pour risques et charges	806464	662162	341880	1126745
sur immobilisations – incorporelles		54379000		54379000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3424352
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2252208	1532905	1900043	1885070
Autres provisions pour dépréciation	1677997	1429799		3107796
Total Provisions pour dépréciation	7354556	57341704	1900043	62796217
TOTAL GENERAL	8188127	58028919	2241923	63975123
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2016392	2115806	
                                             - Financières		1526110	105317	
                                            - Exceptionnelles		54486417	20800	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	84452	84452		
Autres immobilisations financières	1327676		1327676	
Clients douteux ou litigieux	1987457	1987457		
Autres créances clients	34571159	34571159		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11091	11091		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4225793	4225793		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4649681	4649681		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4238146	4238146		
Charges constatées d’avance	4941059	4836455	104604	
TOTAL ETAT DES CREANCES	56036513	54604233	1432280	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	63683	63683		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	74019	74019		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	39456168	39456168		
Personnel et comptes rattachés	2822725	2822725		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2666877	2666877		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	648720	648720		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	245194	245194		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1646381	1646381		
Groupe et associés	67735416	67735416		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2726547	2726547		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	42683841	41745781	938060	
TOTAL – ETAT DES DETTES	160769570	159831510	938060	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	701			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	701