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BILAN KARAVEL 2015 Siren 532321916				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23391056	19148175	4242882	4321021
Fonds commercial	237682112		237682112	237565612
Autres immobilisations incorporelles	4544407		4544407	3732536
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5211640	2177349	3034291	2814689
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	9155899	7073652	2082247	2477371
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4083261	3424352	658910	4083261
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	77158		77158	54341
Autres immobilisations financières	2601493		2601493	2531849
TOTAL (I)	286747026	31823527	254923499	257580681
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	8342974		8342974	7547322
Clients et comptes rattachés	34191187	2252208	31938979	28204752
Autres créances	10382171	1677997	8704175	6502426
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3265		3265	7302198
Disponibilités	8369021		8369021	4830400
Charges constatées d’avance	4744034		4744034	5623331
TOTAL (II)	66032652	3930205	62102447	60010430
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	105317		105317	98525
TOTAL GENERAL (0 à V)	352884995	35753732	317131263	317689636
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	145131987		145131987	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	10731145		10731145	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1048158		588924	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	689399		9184662	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	27107		2122	
TOTAL (I)	157627797		165638840	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	806464		705265	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	806464		705265	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	123449		116104	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1485502			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	43127048		51313754	
Dettes fiscales et sociales	6279802		7604630	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	711590		1043882	
Autres dettes	61927246		54698210	
Produits constatés d’avance (2)	44965323		36508034	
TOTAL (IV)	158619960		151284614	
(V)	77042		60917	
TOTAL GENERAL (I à V)	317131263		317689636	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	78471135	152845586	231316721	251981415
Chiffres d’affaires nets	78471135	152845586	231316721	251981415
				
Production stockée				
Production immobilisée			4047421	3561356
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1569942	2556954
Autres produits			26761	48234
Total des produits d’exploitation (I)			236960845	258147960
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			191462346	205515440
Impôts, taxes et versements assimilés			1480676	1790960
Salaires et traitements			22421664	21113670
Charges sociales			7750094	7447365
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4938984	4530632
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1802276	1412293
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			333213	232531
Autres charges			1181984	1725348
Total des charges d’exploitation (II) 			231371237	243768239
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5589609	14379720
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4797	5173
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			94	210
Autres intérêts et produits assimilés			39162	654995
Reprises sur provisions et transferts de charges			98525	39088
Différences positives de change			1872170	240030
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			152325	354670
Total des produits financiers (V)			2167073	1294166
Dotations financières sur amortissements et provisions			5207665	98525
Intérêts et charges assimilées			286325	1459446
Différences négatives de change			939844	625113
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6433834	2183084
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4266761	-888918
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1322848	13490802
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	94755		865116	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4349		145682	
Reprises sur provisions et transferts de charges	90234		1068454	
Total des produits exceptionnels (VII)	189338		2079252	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	172304		2552675	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	758		401209	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	114355		69336	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	287417		3023219	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-98079		-943967	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	535369		3362173	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	239317256		261521378	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	238627856		252336716	
BENEFICE OU PERTE	689399		9184662	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		261117017		4500559
Total Immobilisations corporelles		13254437		1113893
Total Immobilisations financières		6669452		166695
Total Général		281040906		5781147
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				265617576
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			791	14367539
Prêts et immobilisations financières			74236	
Total Immobilisations financières			74236	6761911
Total Général			75027	286747026
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15497848	3650327		19148175
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7962378	1288657	34	9251001
AMORTISSEMENTS Total Général	23460225	4938984	34	28399175
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				27107
Total Provisions réglementées	2122	24985		27107
Provisions pour litiges				145000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				105317
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				556147
Total Provisions pour risques et charges	705265	527900	426701	806464
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3424352
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1722376	1802276	1272444	2252208
Autres provisions pour dépréciation		1677997		1677997
Total Provisions pour dépréciation	1722376	6904624	1272444	7354556
TOTAL GENERAL	2429762	7457509	1699145	8188127
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2135489	1510386	
                                             - Financières		5207665	98525	
                                            - Exceptionnelles		114355	90234	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	77158	77158		
Autres immobilisations financières	2601493			
Clients douteux ou litigieux	2404558			
Autres créances clients	31786629			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9168			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3945086			
Autres impôts, taxes versements assimilés	36313			
Divers				
Groupe et associés	1877094			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4514511			
Charges constatées d’avance	4744034			
TOTAL ETAT DES CREANCES	51996043	49311419	2684624	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	49430	49430		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	74019	74019		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	43127048	43127048		
Personnel et comptes rattachés	2688105	2688105		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3004591	3004591		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	332608	332608		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	254499	254499		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	711590	711590		
Groupe et associés	60495445	60495445		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1431801	1431801		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	44965323	44465191	500132	
TOTAL – ETAT DES DETTES	157134458	156634327	500132	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel