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BILAN KARAVEL 2014 Siren 532321916				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19818869	15497848	4321021	
Fonds commercial	237565612		237565612	135796083
Autres immobilisations incorporelles	3732536		3732536	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4544513	1729824	2814689	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	8709924	6232553	2477371	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4083261		4083261	79800000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	54341		54341	
Autres immobilisations financières	2531849		2531849	
TOTAL (I)	281040906	23460225	257580681	215596083
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7547322		7547322	
Clients et comptes rattachés	29927128	1722376	28204752	236777
Autres créances	6502426		6502426	3769869
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	7302198		7302198	
Disponibilités	4830400		4830400	10602
Charges constatées d’avance	5623331		5623331	
TOTAL (II)	61732805	1722376	60010430	4017248
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	98525		98525	
TOTAL GENERAL (0 à V)	342872237	25182601	317689636	219613332
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	145131987		145131987	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	10731145		49999965	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	588924		204921	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			3893497	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9184662		7680048	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2122			
TOTAL (I)	165638840		206910418	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	705265			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	705265			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	116104		51	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	51313754		11575	
Dettes fiscales et sociales	7604630		302651	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1043882			
Autres dettes	54698210		12388636	
Produits constatés d’avance (2)	36508034			
TOTAL (IV)	151284614		12702914	
(V)	60917			
TOTAL GENERAL (I à V)	317689636		219613332	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	65542979	186438436	251981415	847975
Chiffres d’affaires nets	65542979	186438436	251981415	847975
				
Production stockée				
Production immobilisée			3561356	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2556954	
Autres produits			48234	4
Total des produits d’exploitation (I)			258147960	847978
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			205515440	65046
Impôts, taxes et versements assimilés			1790960	20632
Salaires et traitements			21113670	587345
Charges sociales			7447365	218883
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4530632	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1412293	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			232531	
Autres charges			1725348	290
Total des charges d’exploitation (II) 			243768239	892197
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			14379720	-44219
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5173	8023150
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			210	
Autres intérêts et produits assimilés			654995	63499
Reprises sur provisions et transferts de charges			39088	
Différences positives de change			240030	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			354670	
Total des produits financiers (V)			1294166	8086649
Dotations financières sur amortissements et provisions			98525	
Intérêts et charges assimilées			1459446	335526
Différences négatives de change			625113	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2183084	335526
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-888918	7751123
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13490802	7706904
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	865116			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	145682			
Reprises sur provisions et transferts de charges	1068454			
Total des produits exceptionnels (VII)	2079252			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2552675			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	401209			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	69336			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3023219			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-943967			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3362173		26856	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	261521378		8934628	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	252336716		1254579	
BENEFICE OU PERTE	9184662		7680048	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		135796083		125935680
Total Immobilisations corporelles				13584704
Total Immobilisations financières		79800000		6988595
Total Général		215596083		146508979
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		334746	280000	261117017
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			330267	13254437
Prêts et immobilisations financières			319144	
Total Immobilisations financières			80119144	6669452
Total Général		334746	80729410	281040906
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		15497848		15497848
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		8171435	209058	7962378
AMORTISSEMENTS Total Général		23669283	209058	23460225
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2122
Total Provisions réglementées		238542	236420	2122
Provisions pour litiges				160328
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				98525
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				446411
Total Provisions pour risques et charges		2136358	1431094	705265
sur immobilisations – incorporelles		90000	90000	
sur immobilisations – corporelles		60222	60222	
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		3518003	1795627	1722376
Autres provisions pour dépréciation		200000	200000	
Total Provisions pour dépréciation		3868225	2145849	1722376
TOTAL GENERAL		6243125	3813362	2429762
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1644824	2469401	
                                             - Financières		98525	39088	
                                            - Exceptionnelles		69336	1068454	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	54341	54341		
Autres immobilisations financières	2531849			
Clients douteux ou litigieux	1754726			
Autres créances clients	28172402			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12587			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3920012			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	158118			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2411710			
Charges constatées d’avance	5623331			
TOTAL ETAT DES CREANCES	44639076	41965521	2673555	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	42085	42085		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	74019	74019		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	51313754	51313754		
Personnel et comptes rattachés	3707396	3707396		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3088677	3088677		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	561856	561856		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	246701	246701		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1043882	1043882		
Groupe et associés	53399243	53399243		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1298967	1298967		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	36508034	36508034		
TOTAL – ETAT DES DETTES	151284614	151284614		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel