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BILAN JEAN LUC MOTOCULTURE 2018 Siren 532319209				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	169	169		
Immobilisations corporelles	101950	49432	52518	39569
Immobilisations financières	23		23	23
Total Actif Immobilisé	102142	49601	52541	39592
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	11497		11497	16514
Avances et acomptes versés sur commandes	5249		5249	
Créances – Clients et comptes rattachés	12585		12585	13240
Créances – Autres	6684		6684	4378
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	42407		42407	35983
Caisse				
Charges constatées d’avance	391		391	368
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	78813		78813	70482
Total général Actif	180955	254692		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			2000	2000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			339	339
Réserves réglementées				
Autres réserves			41961	30283
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-687	11678
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			43613	44300
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			29425	12604
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			41200	35464
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		14544		
Autres dettes			17116	17706
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			87742	65774
Total général Passif			131355	110074
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			20289	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			22167	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			2917	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	208893		254692	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	35390		46558	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	3300		1100	
Autres produits			554	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	247583		302904	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	142030		172954	
Variation de stock (marchandises)	5016		-13668	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	52113		51799	
(dont taxe professionnelle)	1056			
Impôts, taxes et versements assimilés	4054		2116	
Rémunérations du personnel 	36189		61246	
Charges sociales	2458		8632	
Dotations aux amortissements	9217		8014	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	4		3	
Total des charges d’exploitation	251080		291096	
Résultat d’exploitation	-3497		11808	
Produits financiers	6		30	
Produits exceptionnels	2917			
Charges financières	631		765	
Charges exceptionnelles			90	
Impôts sur les bénéfices	-519		-696	
Bénéfice ou perte	-687		11678	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	49149			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	37312			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			22167	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			84574	
Total Immobilisations (Augmentations)			22167	
Total Immobilisations (Diminutions)			4599	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			2917	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			2917	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			49149	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			37312	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel