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BILAN HOLDING DU PATIS 2018 Siren 532373602				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1100	1100		
Immobilisations corporelles	494	494		
Immobilisations financières	164200		164200	
Total Actif Immobilisé	165794	1594	164200	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	65725		65725	
Créances – Autres	132661		132661	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	980		980	
Caisse				
Charges constatées d’avance	209		209	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	199575		199575	
Total général Actif	365369			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			30000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			3000	
Réserves réglementées				
Autres réserves			2255	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-20056	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			15200	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			134200	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			5675	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		28032		
Autres dettes			208700	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			348575	
Total général Passif			363775	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			107360	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs			259	
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export	209			
Production vendue de biens - Export	215			
Production vendue de services - Export	217			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	221000			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	790			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	221790			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	3746			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	20105			
(dont taxe professionnelle)	325			
Impôts, taxes et versements assimilés	1799			
Rémunérations du personnel 	176546			
Charges sociales	43359			
Dotations aux amortissements				
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	25			
Total des charges d’exploitation	241833			
Résultat d’exploitation	-20044			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	12			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-20056			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	4600			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	3079			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			134200	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			31594	
Total Immobilisations (Augmentations)			134200	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			4600	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			3079	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel