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BILAN H2O PISCINES ET SPAS.COM 2018 Siren 532311826				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	61706	43696	18010	14188
Immobilisations corporelles	105380	39065	66315	69365
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	167086	82761	84326	83552
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	102569		102569	50419
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	5138	2140	2998	3714
Créances – Autres	31642		31642	31271
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	114129		114129	102703
Caisse				
Charges constatées d’avance	1159		1159	4284
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	254636	2140	252497	192391
Total général Actif	421723	879658		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			2000	2000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			200	200
Réserves réglementées				
Autres réserves			147078	121412
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			33074	25665
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			182351	149278
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			53719	51513
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			87072	67814
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		108		
Autres dettes			13680	7338
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			154471	126666
Total général Passif			336822	275944
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			31019	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			31703	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	833602		879658	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	88205		97500	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			950	
Autres produits	1172		466	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	922978		978574	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	525546		571228	
Variation de stock (marchandises)	-52150		-13351	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	2136		4468	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	7919			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	186213		196349	
(dont taxe professionnelle)	1028			
Impôts, taxes et versements assimilés	1248		809	
Rémunérations du personnel 	18294		9822	
Charges sociales	1861		902	
Dotations aux amortissements	30766		30352	
Dotations aux provisions	815		1325	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	163134		146757	
Total des charges d’exploitation	877863		948662	
Résultat d’exploitation	45115		29912	
Produits financiers	79			
Produits exceptionnels	36		5121	
Charges financières	634		693	
Charges exceptionnelles	209		123	
Impôts sur les bénéfices	11314		8551	
Bénéfice ou perte	33074		25665	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	176779			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	165237			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			18569	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			275	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			9130	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			670	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			3334	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			135658	
Total Immobilisations (Augmentations)			31703	
Total Immobilisations (Diminutions)			275	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			164	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -			-164	
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			815	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			815	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			176779	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			165237	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel