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BILAN GUERLESQUIN 2018 Siren 532397502				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	99850		99850	
Immobilisations incorporelles – Autres	4987	621	4366	
Immobilisations corporelles	8510	1921	6589	1192
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	113347	2542	110805	1192
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	5000		5000	500
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	1036		1036	1696
Créances – Autres	1406		1406	3392
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6548		6548	11826
Caisse				
Charges constatées d’avance	310		310	94
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	14300		14300	17507
Total général Actif	127648	53082		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			6000	6000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			600	600
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-4118	19126
Résultat de l’exercice			-513	-23243
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			1969	2482
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			61949	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			5973	354
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		50856		
Autres dettes			55214	15863
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			123136	16216
Total général Passif			125106	18699
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			111339	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	107533		53082	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits			346	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	107533		53428	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	44819		22923	
Variation de stock (marchandises)	-4500		-100	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	226		1248	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	39481		28136	
(dont taxe professionnelle)	-1621			
Impôts, taxes et versements assimilés	3255		1552	
Rémunérations du personnel 	15128		14922	
Charges sociales	7723		8015	
Dotations aux amortissements	1726		481	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)	1			
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	107858		77177	
Résultat d’exploitation	-325		-23749	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	2		5	
Charges financières	589			
Charges exceptionnelles	128		1	
Impôts sur les bénéfices	-528		-502	
Bénéfice ou perte	-513		-23243	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	11591			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	7190			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial			99850	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			4987	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			5150	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			1352	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			2008	
Total Immobilisations (Augmentations)			111339	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			11591	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			7190	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel