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BILAN GUERLESQUIN 2016 Siren 532397502				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				100000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	1459	335	1124	6902
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	1459	335	1124	106902
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	400		400	2500
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	1372		1372	
Créances – Autres	12388		12388	1019
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	27620		27620	17082
Caisse				
Charges constatées d’avance	699		699	2712
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	42480		42480	23313
Total général Actif	43939	156486		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			6000	6000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			600	600
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			52004	35605
Résultat de l’exercice			-32878	16399
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			25726	58604
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				27875
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			1286	4669
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		7565		
Autres dettes			16592	39068
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			17878	71612
Total général Passif			43604	130216
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			999	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			104167	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	59698		156486	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1000			
Autres produits			5127	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	60698		161613	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	23453		56404	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	191		984	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	2100		1000	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	26353		33626	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	2582		2041	
Rémunérations du personnel 	20709		33830	
Charges sociales	15825		11311	
Dotations aux amortissements	1302		2862	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			34	
Total des charges d’exploitation	92516		142092	
Résultat d’exploitation	-31818		19521	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	104167			
Charges financières	686		1689	
Charges exceptionnelles	105476		40	
Impôts sur les bénéfices	-937		1393	
Bénéfice ou perte	-32878		16399	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	6425			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	4678			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial			100000	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			449	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			999	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			117241	
Total Immobilisations (Augmentations)			999	
Total Immobilisations (Diminutions)			116782	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			105455	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			105000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-455	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			6425	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			4678	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel