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BILAN DELTIENNE 2021 Siren 532308996				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	390000		390000	390000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	99542	73231	26311	30036
Installations techniques, matériel et outillage industriels	69963	69180	783	1337
Autres immobilisations corporelles	11627	11627		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes			1	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19286		19286	19286
TOTAL (I)	590418	154038	436381	440659
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	232		232	1954
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7214		7214	11493
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2368		2368	4781
Autres créances	150560		150560	104298
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	69303		69303	89460
Charges constatées d’avance	1828		1828	1664
TOTAL (II)	231505		231505	213650
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	821923	154038	667886	654308
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	55760		60380	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10731		-4620	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	75291		64560	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	149427		155637	
Emprunts et dettes financières divers (4)	224132		208626	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28978		35559	
Dettes fiscales et sociales	64855		64891	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	125204		125036	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	592595		589749	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	667886		654308	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	592595		589749	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	363		587	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	254439		254439	672732
Production vendue biens	84		84	95
Production vendue services	357		357	
Chiffres d’affaires nets	254880		254880	672827
				
Production stockée			1	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			109483	4500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			38688	61000
Autres produits			32	512
Total des produits d’exploitation (I)			403083	738840
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			78726	200748
Variation de stock (marchandises)			4279	2088
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1722	-1374
Autres achats et charges externes			212427	277064
Impôts, taxes et versements assimilés			3783	4935
Salaires et traitements			163305	208166
Charges sociales			-87656	37085
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4278	10155
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			86	171
Total des charges d’exploitation (II) 			380951	739038
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			22132	-198
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5001	5812
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5001	5812
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5001	-5812
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			17131	-6010
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2201	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4166	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			6367	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6400		822	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4156	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6400		4978	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6400		1390	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	403083		745207	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	392352		749827	
BENEFICE OU PERTE	10731		-4620	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10832		6436	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	38688		61000	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		390000		
Total Immobilisations corporelles		181132		11572
Total Immobilisations financières		19286		
Total Général		590418		11572
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				390000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11572	181132
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19286
Total Général			11572	590418
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	149760	4278		154038
AMORTISSEMENTS Total Général	149760	4278		154038
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19286	19286		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2368	2368		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6776	6776		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	19946	19946		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11035	11035		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5176	5176		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	107627	107627		
Charges constatées d’avance	1828	1828		
TOTAL ETAT DES CREANCES	174042	174042		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	363	363		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	149064	149064		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	28978	28978		
Personnel et comptes rattachés	46020	46020		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12561	12561		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4499	4499		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1775	1775		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	224132	224132		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	125204	125204		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	592595	592595		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5968			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	60247		63711	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13364		20435	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	138817		192918	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	212427		277064	
Taxe professionnelle	1152		1639	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2631		3296	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3783		4935	
Montant de la TVA. collectée	31077		82241	
Total TVA. déductible sur biens et services	39561		63583	
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	12