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BILAN BOLLHOFF GILLIS 2016 Siren 532397007				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	140870	39862	101007	
Concessions, brevets et droits similaires	44413	33734	10678	
Fonds commercial	20000		20000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1172271	600785	571486	
Autres immobilisations corporelles	212702	116814	95887	
Immobilisations en cours	2592		2592	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5000		5000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1886		1886	
TOTAL (I)	1599734	791196	808537	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	250762		250762	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	795543		795543	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	748385	5055	743330	
Autres créances	154991		154991	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	271910		271910	
Charges constatées d’avance	39685		39685	
TOTAL (II)	2261279	5055	2256223	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3861013	796252	3064760	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	300000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	35000			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	336400			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	167170			
Subventions d’investissement	40264			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	908835			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	840742			
Emprunts et dettes financières divers (4)	700832			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	363625			
Dettes fiscales et sociales	250725			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2155925			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3064760			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	930035			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2859692	158461	3018153	
Production vendue services	16324		16324	
Chiffres d’affaires nets	2876016	158461	3034477	
				
Production stockée			170736	
Production immobilisée			7031	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25663	
Autres produits			114	
Total des produits d’exploitation (I)			3238023	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			337397	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			27939	
Autres achats et charges externes			1173710	
Impôts, taxes et versements assimilés			48491	
Salaires et traitements			1004358	
Charges sociales			291320	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			195308	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1714	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			862	
Total des charges d’exploitation (II) 			3081102	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			156920	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			30426	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			30426	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-30426	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			126493	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	31972			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	31972			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	135			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10460			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10595			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	21376			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-19300			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3269995			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3102825			
BENEFICE OU PERTE	167170			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	82012			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	25663			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		86690		54180
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		54463		9950
Total Immobilisations corporelles		1122780		289960
Total Immobilisations financières		1886		5000
Total Général		1265819		359090
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				140870
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				64413
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			25175	1387565
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6886
Total Général			25175	1599734
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	5582	34280		39862
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	32037	1697		33734
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	572984	159330	14714	717599
AMORTISSEMENTS Total Général	610603	195308	14714	791196
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3341	1714		5055
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3341	1714		5055
TOTAL GENERAL	3341	1714		5055
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1714		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1886			
Clients douteux ou litigieux	6053			
Autres créances clients	742332			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1218			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	932			
Impôts sur les bénéfices	74322			
T. V. A.	31663			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	44768			
Groupe et associés	2086			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	39685			
TOTAL ETAT DES CREANCES	944949	937010	7939	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	840742	214853	534977	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	363625	363625		
Personnel et comptes rattachés	94644	94644		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	90455	90455		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	41733	41733		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23891	23891		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	700832	100832	600000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2155925	930035	1134977	90911
Emprunts souscrits en cours d’exercice	419842			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	203333			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel