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BILAN BOLLHOFF GILLIS 2015 Siren 532397007				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	86690	5582	81107	
Concessions, brevets et droits similaires	34463	32037	2425	
Fonds commercial	20000		20000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	941205	491110	450095	
Autres immobilisations corporelles	181575	81873	99701	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1886		1886	
TOTAL (I)	1265819	610603	655216	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	278701		278701	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	624807		624807	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	759203	3341	755862	
Autres créances	166605		166605	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	276718		276718	
Charges constatées d’avance	15217		15217	
TOTAL (II)	2121252	3341	2117911	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3387072	613944	2773127	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	300000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	35000			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	27500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	294914			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	43985			
Subventions d’investissement	60397			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	761797			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	624234			
Emprunts et dettes financières divers (4)	680419			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	472068			
Dettes fiscales et sociales	234607			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2011329			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2773127			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	970595			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3129123	214616	3343739	
Production vendue services	7766		7766	
Chiffres d’affaires nets	3136890	214616	3351506	
				
Production stockée			-83751	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			37082	
Autres produits			43	
Total des produits d’exploitation (I)			3304880	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			321680	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7773	
Autres achats et charges externes			1368345	
Impôts, taxes et versements assimilés			67535	
Salaires et traitements			1053987	
Charges sociales			313685	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			137353	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			370	
Total des charges d’exploitation (II) 			3255185	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			49695	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			29763	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29763	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-29763	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			19931	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20192			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20192			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22119			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22119			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1926			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-25981			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3325073			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3281087			
BENEFICE OU PERTE	43985			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	80188			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	37082			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		20268		86690
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		50267		4196
Total Immobilisations corporelles		717454		405324
Total Immobilisations financières		1886		
Total Général		789876		496210
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			20268	86690
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				54463
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1122780
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1886
Total Général			20268	1265819
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	20268	5582	20268	5582
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	27758	4278		32037
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	445491	127492		572984
AMORTISSEMENTS Total Général	493519	137353	20268	610603
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3341			3341
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3341			3341
TOTAL GENERAL	3341			3341
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1886			
Clients douteux ou litigieux	3996			
Autres créances clients	755207			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	250			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	89850			
T. V. A.	31736			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	44768			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	15217			
TOTAL ETAT DES CREANCES	942912	937030	5882	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	624234	183499	440734	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	472068	472068		
Personnel et comptes rattachés	68374	68374		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	103964	103964		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	35356	35356		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26912	26912		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	680419	80419	600000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2011329		1040734	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	365782			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	126971			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel