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BILAN AQUASCOP 2018 Siren 532321627				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	20000	4000	16000	18000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	112140	69582	42558	43640
Autres immobilisations corporelles	80846	30148	50699	30835
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	648		648	648
Prêts				
Autres immobilisations financières	400		400	650
TOTAL (I)	214034	103730	110304	93772
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	17129		17129	18299
Avances et acomptes versés sur commandes	230		230	520
Clients et comptes rattachés	8053		8053	4202
Autres créances	26310		26310	29430
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	155173		155173	200960
Charges constatées d’avance	2381		2381	3886
TOTAL (II)	209277		209277	257296
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	423310	103730	319581	351069
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	30160		28940	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24951		18254	
Réserves statutaires ou contractuelles	67891		56728	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10425		44648	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	133427		148570	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	42954		53767	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3660		4727	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36677		41008	
Dettes fiscales et sociales	102863		102997	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	186153		202499	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	319581		351069	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	157146		177300	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	163938		163938	
Production vendue biens				
Production vendue services	364994		364994	
Chiffres d’affaires nets	528932		528932	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			273	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			529206	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			72329	
Variation de stock (marchandises)			1169	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15202	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			179901	
Impôts, taxes et versements assimilés			6191	
Salaires et traitements			185669	
Charges sociales			36280	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19145	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			37	
Total des charges d’exploitation (II) 			515923	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13283	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			21	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			21	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1391	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1391	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1370	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11913	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	865			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	483			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1348			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1348			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	139		1929	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	529226		555911	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	518801		511263	
BENEFICE OU PERTE	10425		44648	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	273			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	29			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20000		
Total Immobilisations corporelles		157529		36410
Total Immobilisations financières		1298		
Total Général		178827		36410
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			953	192986
Prêts et immobilisations financières			250	
Total Immobilisations financières			250	1048
Total Général			1203	214034
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2000	2000		4000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	83054	17628	953	99730
AMORTISSEMENTS Total Général	85054	19628	953	103730
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	400			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8053			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12915			
T. V. A.	1878			
Autres impôts, taxes versements assimilés	9159			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2359			
Charges constatées d’avance	2381			
TOTAL ETAT DES CREANCES	37145	36745	400	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3243	3243		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	39710	10703	29008	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	36677	36677		
Personnel et comptes rattachés	60723	60723		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39483	39483		
Impôts sur les bénéfices	139	139		
T.V.A.	263	263		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2255	2255		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3660	3660		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	186153	157146	29008	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	20000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	27565			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	10563			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10536			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	158803			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	179901			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6191			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6191			
Montant de la TVA. collectée	45237			
Total TVA. déductible sur biens et services	38493			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	8