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BILAN AQUASCOP 2016 Siren 532321627				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	20000		20000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	93758	53838	39920	
Autres immobilisations corporelles	35203	21529	13673	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	647		647	
Prêts				
Autres immobilisations financières	650		650	
TOTAL (I)	150259	75367	74891	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	17904		17904	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5530		5530	
Autres créances	26523		26523	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	166501		166501	
Charges constatées d’avance	1957		1957	
TOTAL (II)	218416		218416	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	368676	75367	293308	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	28480			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15960			
Réserves statutaires ou contractuelles	48218			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	15290			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	107948			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	55746			
Emprunts et dettes financières divers (4)	6510			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32048			
Dettes fiscales et sociales	91014			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	40			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	185359			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	293308			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	163925			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	160839		160839	
Production vendue biens				
Production vendue services	355868		355868	
Chiffres d’affaires nets	516707		516707	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			208	
Total des produits d’exploitation (I)			516916	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			70822	
Variation de stock (marchandises)			-1425	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			17019	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			173120	
Impôts, taxes et versements assimilés			6477	
Salaires et traitements			182451	
Charges sociales			34268	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14440	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			211	
Total des charges d’exploitation (II) 			497386	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			19529	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2648	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2648	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2646	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			16883	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1475			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1475			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1475			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	117			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	516918			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	501627			
BENEFICE OU PERTE	15290			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	210			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20000		
Total Immobilisations corporelles		120114		10323
Total Immobilisations financières		1297		
Total Général		141411		10323
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1476	128961
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1297
Total Général			1476	150259
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	60927	15916	1476	75367
AMORTISSEMENTS Total Général	60927	15916	1476	75367
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	650			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5530			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	50			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10373			
T. V. A.	6822			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8739			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	538			
Charges constatées d’avance	1957			
TOTAL ETAT DES CREANCES	34661	34011	650	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	55746	34312	21434	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	32048	32048		
Personnel et comptes rattachés	43854	43854		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38853	38853		
Impôts sur les bénéfices	117	117		
T.V.A.	5314	5314		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2876	2876		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6510	6510		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	40	40		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	185359	163925	21434	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	35896			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	6546			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	10983			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9951			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	152185			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	173120			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6477			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6477			
Montant de la TVA. collectée	59954			
Total TVA. déductible sur biens et services	38161			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	8