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BILAN AGPAC AEROTHERMIE GEOTHERMIE POMPES A CHALEUR 2017 Siren 532349487				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1176	926	250	546
Immobilisations corporelles	84722	42235	42487	11840
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	85898	43161	42737	12387
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	12743		12743	13815
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	54143	2713	51430	49796
Créances – Autres	5290		5290	16550
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	61211		61211	32299
Caisse				
Charges constatées d’avance	850		850	1002
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	134237	2713	131524	113462
Total général Actif	220135			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves			52257	46230
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			9703	6027
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			63060	53357
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			34127	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			52879	41133
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		3104		
Autres dettes			24196	31358
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			111201	72491
Total général Passif			174261	125849
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			23215	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			47535	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			4270	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	432104		463468	
Production stockée	-6863		6863	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1000		1000	
Autres produits	1633		1585	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	427873		472915	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	182267		214104	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-5791		-151	
(dont crédit bail mobilier)*	10179			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	80150		82563	
(dont taxe professionnelle)	645			
Impôts, taxes et versements assimilés	1096		2303	
Rémunérations du personnel 	135986		140639	
Charges sociales	15640		19776	
Dotations aux amortissements	13320		7540	
Dotations aux provisions			2713	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	422667		469487	
Résultat d’exploitation	5206		3428	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	8485		2691	
Charges financières	523		92	
Charges exceptionnelles	3992			
Impôts sur les bénéfices	-528			
Bénéfice ou perte	9703		6027	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	47395			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	51219			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			200	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			44885	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			2650	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			44599	
Total Immobilisations (Augmentations)			47535	
Total Immobilisations (Diminutions)			6237	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			3864	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			4270	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			406	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			47395	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			51219	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel