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BILAN 3A CONSEIL 2020 Siren 532300001				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1501	1501	-1	
Autres immobilisations corporelles	130646	29504	101142	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	499		499	
Créances rattachées à des participations	444624		444624	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000		1000	
TOTAL (I)	578270	31005	547264	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	298375		298375	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	72000		72000	
Autres créances	29000		29000	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	125884		125884	
Charges constatées d’avance	9056		9056	
TOTAL (II)	534314		534314	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1112583	31005	1081578	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	366721			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	42657			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	453378			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	371334			
Emprunts et dettes financières divers (4)	751			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	40768			
Dettes fiscales et sociales	155348			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	60000			
TOTAL (IV)	628200			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1081578			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	475588			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	197081			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	562279		562279	
Production vendue biens				
Production vendue services	694219		694219	
Chiffres d’affaires nets	1256498		1256498	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32000	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1289999	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			615613	
Variation de stock (marchandises)			13963	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			294449	
Impôts, taxes et versements assimilés			10546	
Salaires et traitements			273178	
Charges sociales			58328	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10243	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1276319	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13679	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			30000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9724	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			39724	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4762	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4762	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			34962	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			48642	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6600			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6600			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6972			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6972			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-372			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5612			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1336323			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1293665			
BENEFICE OU PERTE	42657			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	51515			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	32000			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		85212		46934
Total Immobilisations financières		286499		159624
Total Général		371711		206558
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				132146
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				446123
Total Général				578270
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20763	10243		31005
AMORTISSEMENTS Total Général	20763	10243		31005
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	444624		444624	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000		1000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	72000	72000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	164	164		
T. V. A.	12007	12007		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1525	1525		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15303	15303		
Charges constatées d’avance	9056	9056		
TOTAL ETAT DES CREANCES	555680	110055	445624	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	197081	197081		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	174253	21641	152612	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	40768	40768		
Personnel et comptes rattachés	19748	19748		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31313	31313		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	71307	71307		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32980	32980		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	751	751		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	60000	60000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	628200	475588	152612	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	140000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	114865			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	73488			
Location, charges locatives et de copropriété	24349			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	39399			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	157212			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	294449			
Taxe professionnelle	1924			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8622			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10546			
Montant de la TVA. collectée	164296			
Total TVA. déductible sur biens et services	40052			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	5