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BILAN 3A CONSEIL 2017 Siren 532300001				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1501	1151	350	
Autres immobilisations corporelles	15285	9802	5483	
Immobilisations en cours	5187		5187	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	499		499	
Créances rattachées à des participations	73915		73915	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000		1000	
TOTAL (I)	97387	10953	86434	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	201548		201548	
Avances et acomptes versés sur commandes	11250		11250	
Clients et comptes rattachés	16230		16230	
Autres créances	320206		320206	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	69209		69209	
Charges constatées d’avance	1711		1711	
TOTAL (II)	620155		620155	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	717542	10953	706589	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	167781			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	128799			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	340581			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	144088			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1087			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	54049			
Dettes fiscales et sociales	162042			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4742			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	366009			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	706589			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	237369			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	152			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	938614		938614	
Production vendue biens				
Production vendue services	543186		543186	
Chiffres d’affaires nets	1481800		1481800	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6217	
Autres produits			52	
Total des produits d’exploitation (I)			1488070	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			391465	
Variation de stock (marchandises)			319776	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			293494	
Impôts, taxes et versements assimilés			19661	
Salaires et traitements			225806	
Charges sociales			63745	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2668	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	
Total des charges d’exploitation (II) 			1316622	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			171448	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			20000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20000	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6774	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6774	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			13226	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			184674	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5130			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5130			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5130			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	50744			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1508070			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1379270			
BENEFICE OU PERTE	128799			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	52462			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6217			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	31378			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		13126		8847
Total Immobilisations financières		37914		37500
Total Général		51040		46347
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				21973
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				75414
Total Général				97387
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8285		2668	10953
AMORTISSEMENTS Total Général	8285		2668	10953
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	73915		73915	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000		1000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	16230	16230		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	978	978		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	237	237		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	34323	34323		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	284669	284669		
Charges constatées d’avance	1711	1711		
TOTAL ETAT DES CREANCES	413063	338148	74915	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	152	152		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	143936	15296	44280	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	54049	54049		
Personnel et comptes rattachés	16693	16693		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55297	55297		
Impôts sur les bénéfices	3097	3097		
T.V.A.	84677	84677		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2278	2278		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1087	1087		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4742	4742		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	366009	237369	44280	84360
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	46150			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	16468			
Location, charges locatives et de copropriété	10600			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	50734			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	215692			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	293494			
Taxe professionnelle	479			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	19182			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	19661			
Montant de la TVA. collectée	187558			
Total TVA. déductible sur biens et services	137653			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	3